1987-04-09 — Page 5

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日二十月三年卯丁腐夏

WAH KIU YAT PO

報日僑華

四期星

日九月四年七八九一曆公年六十七國民華中

大新銀行有限公司

DahSingBank,Limited

(香港註冊)

依照一九八六香港銀行法例第六十條( -)之規定公佈如下

綜合資產負債表

綜合損益計算表

一九八六年十二月三十一日

截至一九八六年十二月三十一日止之年度

港幣

港幣

港幣

附註

1986

1985

附註

1986

1985

股本

註冊及實收股本

壹佰萬股每股壹佰元

̇流動資產

100,000,000

100,000,000

庫存現金,存放同業及

接受存款公司

短期拆放同業

$ 43,864,404 $ 698,009,169

50,520,179

本作除益利稅款及已撥轉內部準備金

後之綜合純利, 上年未分配盈餘

附註

() $

1986

1985

23,675,004 $ 13,626,372

19,381,826 13.494,546

644,266,981

盈余

資本公積金

·公積金

未分配盈餘

應收票據

48,922,401

$2,523,157

可供分配盈餘

37,301,376

32.876,372

14,373,934

14,373,934

各項貸款及其他資產

1,540,496,551

1.122.169,991

(四)

106,750,000

89,250,000

2,331,292,525

1.869,480,308

分配如下:

11,501,376

13,626,372

撥轉公積金

17,500,000

12,250,000

232,925,310

217.250,306

各項投資

擬派股息共壹佰萬股每股八元

原値

(3)

2,150,800

10,216,540

流動負債

(一九八五年:每股七元)

未分配盈餘

8,000,000

7,000,000

S 11,801,376 $

13.626.372

各項存款及其他負債,

固定資產

yukarkakkukkyy

包括内部及益利稅準備逾

2,172,716,397

1,729,670.122

應付票據

17,816,803

20,051.964

營業用房地產,一九八一年

估值或原值除折舊

87,941,708

88,618.708

齪派股崽

8,000,000

7,000,000

傢俬裝置及汽車,原值除折鹅

10,073,477

-5,656,836

2,431,458,510

1,973,972,392

2.431,458,510

1.973,972,392

對鋼

信用證及代客保證款項

代收票據

對銷賬

201,911,547

178,818.366

應收保證款項

69,821,097

60,830,510

託收票據

$2,703,191,134 $2,213,621,268

201,911,547

178,818.366

69,821,077

60.830,510

$ 2,703,191,134 $2,213.621,268

===============F

附錄之註釋乃本賬目之一部份。

此帳目已於一九八七年三月十一日經董事會批准通過。

王守業董事長 劉培康 旅游 張定一 董事

莊先進 董事兼總經理

註冊及實收股本

登佰萬股每股壹佰元

盈餘

資本公積金

公積金

未分配盈餘

資產負債表

一九八六年十二月三十

損益計算表

截至一九八六年十二月三十一日止之年度

港幣

附註

1986

1985

1986.

1985

本年除溢利稅款及已撥轉內部

流動資產

準備金後之純利

庫存現金,存放同業及

上年未分配盈餘

100,000,000 $

100,000,000

接受存款公司

短期拆放同業

應收票據

48,922,401

各項貸款及其他資產

14,373,934

1,520,636,682

2,310,784,770 1,808,065,849

52,523,157

1,061,855,018

43,216,518 S : 49.420,693 644,266,983

698,009,169

有可供分配盈餘

分配如下:

*機轉公 金

33,744,725

港幣

1986

1985

22,305,399 $ 19,172,038 11,439,326

11,267,288

30,439,326

104,000,000

16,000,000

12,000,000

台灣擬派股总共壹佰萬股 每股八呢

(A)

2,150,800

10.216.540

(一八五年:每股七元) 未分配盈餘

8,000,000

7,000,000

$

9,744,725 $

11,439,326-

11,100,020

11,100.000

9,744,725

各項投資

228,138,659

$13.813,260

*附屬公司投資

滻勦貸債

原値-

各項存款及其他負債

包括内部及益利稅準備金

(五) 2,168,067,697

1,682,749,514

固定資產

應付票據~

擬派股息

17,816,803. 8,000,000

20,053,964

7:000,000

營業用房地產,一九八一年

̇估值或原值除折舊

87,941,708

2,422,003,159

1,923,614,738

傢俬裝置及汽車,原值除折戆

∙10,025,861

88,618,708 5,613,641

2,422,003,159

1.923.614.738

對鐽帳

信用證及代客保證款項

對銷賬

201,911,547

178,818,366

應收保證款項

201,911,547

178.818,366

代收票據

69,821,077

60830 $10

̇託收票據

69,821,077

60,830,510

$2,693,735,783 $ 2,163 263,614

$2,693,735,783 $ 2,163,263,614

YÉLPRIZESZ

附錄之註釋乃本賬目之一部份。

此賬目已於一九八七年三月十一日經董事會批准通過。

王守業 董事長 劉培康 董事 張定一 董事 莊先進 董事兼總經理

(一)會計政饿

(申)綜合賬源則

賬項註釋

(二)除稅後綜合營業純利

本年除溢利稅後之營業純利,已撤除下列各項開支:

本綜合賬包括本銀行及其至東直腦公司截至一九八六年十二月 三十一日已審核之業積。全東直屬公司詳情如下:

公司名稱

註册地点

業務性質

大新財務有限公司

大新信託有限公司

香港: 香港

大新物業代理有限公司

大新企業有限公司

香港 香港

金融服務 儅託服務 物業代理 尚未開業

查詢酬金:

董事袍金

其他酬金

核數師酬金

港幣

1986

1985

$

$

69,000 $ 540,000

·600,000 $ 1.301,743

327,310 $

60,000 1,241,743

(六)各項投

港幣

1986

1985

本港非上市證券(原值) 房地產,一九八一年估值除折舊

2,150,800 $

7,816,540

2,400,000

$

2,150,800 $

10,216,540

(七)意事及行政人网之貸款

根據公司法例第一六一(乙)之規定公佈有關董事及行政人員之钱款 如下:一

300,580

{三)最後股權控制公司

(乙)外幣折合伸算:

本行董事認為本行之最後股欄控制公司為於百慕達註冊之大新投資 ̇有限公司。

備款人姓名:我斯人你

影守

貸款之嬅款

利常

有關貸款之精誅。 於一九八六年於一九八六年

一月一日 十二月卅一日

外幣資產及負債均約結算日之滙率伸算。是年度內之外幣交易均 約按交易日涎率仲算,而有關匯兌損益已包括在損益賬內。

最優惠利率, 定期 条款 最優惠利率 物椹

抵押品〈璂幣千元)(港幣于元)

252

(港幣千元}

152

(四)公積金

港幣

1986

1985

上年度結存

$

(丙)呆賬

可能成爲呆帳之貸款已撥準備金。此外並撥出一筆款項作為呆賑 之一般準備,此等準備金已在各項貸款賬目項下滅除。

(丁)稅項:

̇涂利稅準𨰘乃根據全年之估計應課稅益利以現行之稅率計算。

(五)附屬公司存款

*附屬公司存款已包括在

加:由損益分配賬撥來 年終結存

89,250,000 $ 17,500,000

77,000,000

(八)債務承擔

12,250,000

$ 106,750,000 $

89,250,000

港幣

1986

1985

(十)比较數字

“各項存款及其他負債項目内

100,034,160 $ 43.965,998

上述各貸款均以透支形式借出並已於年底結算日之前全部清還。

除賬目所列代客保證款項外,做有遠期外匯買賣合約,推預料不致引起 任何不可贖回之債務。

(九)美國錢幣司規定應歡之存款準備金

截至一九八六年十二月三十一日止,為數叁佰萬美元之定期存款 (一九八五年:叁佰萬美元)交存美國錢幣可作為本銀行三藩市分行 存款準備金之保證,以符合法例。

'

部份去年度之賬目數字經已重新分類,以符合本年度之賬項編排

核數師致大新銀行有限公司股東報告書

̇本核數師經已根據認可之審核標準,審核上列服項。依照本核數師意見,大新銀行及其集團之項足以顯示在一九八六年十二月三十一日

真實及公平之財務狀況,及結至該日止之全年益利,並符合公司法例中有關銀行之列。

香港一九八七年三月十一日

杜疆司會計師行

香港執業會計師

王守業(董事長)

劉培康

周忠糠(於一九八七年三月十一日委任)

'莊先進

張定

王守成

盧維士華利

周偉偉(閻忠櫆先生之交普)

莊先進(經理)

喬稚明 (助理總經理):

陳有榮高級經理兼秘書、

經理部

李天倫(三楼市分行高級副總故)

附屬公司

伍燔明(高級經理)

黃瑛興(清高級機甽)

范上欽(嚷理高級經理)

大新財務有限公司

大新信託有限公司

太新物業代理有限公司

大新企業有限公司

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