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日二十月三年卯丁腐夏
WAH KIU YAT PO
報日僑華
四期星
日九月四年七八九一曆公年六十七國民華中
大新銀行有限公司
DahSingBank,Limited
(香港註冊)
依照一九八六香港銀行法例第六十條( -)之規定公佈如下
綜合資產負債表
綜合損益計算表
一九八六年十二月三十一日
截至一九八六年十二月三十一日止之年度
港幣
港幣
港幣
附註
1986
1985
附註
1986
1985
股本
註冊及實收股本
壹佰萬股每股壹佰元
̇流動資產
100,000,000
100,000,000
庫存現金,存放同業及
接受存款公司
短期拆放同業
$ 43,864,404 $ 698,009,169
50,520,179
本作除益利稅款及已撥轉內部準備金
後之綜合純利, 上年未分配盈餘
附註
() $
1986
1985
23,675,004 $ 13,626,372
19,381,826 13.494,546
644,266,981
盈余
資本公積金
·公積金
未分配盈餘
應收票據
48,922,401
$2,523,157
可供分配盈餘
37,301,376
32.876,372
14,373,934
14,373,934
各項貸款及其他資產
1,540,496,551
1.122.169,991
(四)
106,750,000
89,250,000
2,331,292,525
1.869,480,308
分配如下:
11,501,376
13,626,372
撥轉公積金
17,500,000
12,250,000
232,925,310
217.250,306
各項投資
擬派股息共壹佰萬股每股八元
原値
(3)
2,150,800
10,216,540
流動負債
(一九八五年:每股七元)
未分配盈餘
8,000,000
7,000,000
S 11,801,376 $
13.626.372
各項存款及其他負債,
固定資產
yukarkakkukkyy
包括内部及益利稅準備逾
2,172,716,397
1,729,670.122
應付票據
17,816,803
20,051.964
營業用房地產,一九八一年
估值或原值除折舊
87,941,708
88,618.708
齪派股崽
8,000,000
7,000,000
傢俬裝置及汽車,原值除折鹅
10,073,477
-5,656,836
2,431,458,510
1,973,972,392
2.431,458,510
1.973,972,392
對鋼
信用證及代客保證款項
代收票據
對銷賬
201,911,547
178,818.366
應收保證款項
69,821,097
60,830,510
託收票據
$2,703,191,134 $2,213,621,268
201,911,547
178,818.366
69,821,077
60.830,510
$ 2,703,191,134 $2,213.621,268
===============F
附錄之註釋乃本賬目之一部份。
此帳目已於一九八七年三月十一日經董事會批准通過。
王守業董事長 劉培康 旅游 張定一 董事
莊先進 董事兼總經理
註冊及實收股本
登佰萬股每股壹佰元
盈餘
資本公積金
公積金
未分配盈餘
資產負債表
一九八六年十二月三十
損益計算表
截至一九八六年十二月三十一日止之年度
港幣
附註
1986
1985
1986.
1985
本年除溢利稅款及已撥轉內部
流動資產
準備金後之純利
庫存現金,存放同業及
上年未分配盈餘
100,000,000 $
100,000,000
接受存款公司
短期拆放同業
應收票據
48,922,401
各項貸款及其他資產
14,373,934
1,520,636,682
2,310,784,770 1,808,065,849
52,523,157
1,061,855,018
43,216,518 S : 49.420,693 644,266,983
698,009,169
有可供分配盈餘
分配如下:
*機轉公 金
33,744,725
港幣
1986
1985
22,305,399 $ 19,172,038 11,439,326
11,267,288
30,439,326
104,000,000
16,000,000
12,000,000
台灣擬派股总共壹佰萬股 每股八呢
(A)
2,150,800
10.216.540
(一八五年:每股七元) 未分配盈餘
8,000,000
7,000,000
$
9,744,725 $
11,439,326-
11,100,020
11,100.000
9,744,725
各項投資
228,138,659
$13.813,260
*附屬公司投資
滻勦貸債
原値-
各項存款及其他負債
包括内部及益利稅準備金
(五) 2,168,067,697
1,682,749,514
固定資產
應付票據~
擬派股息
17,816,803. 8,000,000
20,053,964
7:000,000
營業用房地產,一九八一年
̇估值或原值除折舊
87,941,708
2,422,003,159
1,923,614,738
傢俬裝置及汽車,原值除折戆
∙10,025,861
88,618,708 5,613,641
2,422,003,159
1.923.614.738
對鐽帳
信用證及代客保證款項
對銷賬
201,911,547
178,818,366
應收保證款項
201,911,547
178.818,366
代收票據
69,821,077
60830 $10
̇託收票據
69,821,077
60,830,510
$2,693,735,783 $ 2,163 263,614
$2,693,735,783 $ 2,163,263,614
YÉLPRIZESZ
附錄之註釋乃本賬目之一部份。
此賬目已於一九八七年三月十一日經董事會批准通過。
王守業 董事長 劉培康 董事 張定一 董事 莊先進 董事兼總經理
(一)會計政饿
(申)綜合賬源則
賬項註釋
(二)除稅後綜合營業純利
本年除溢利稅後之營業純利,已撤除下列各項開支:
本綜合賬包括本銀行及其至東直腦公司截至一九八六年十二月 三十一日已審核之業積。全東直屬公司詳情如下:
公司名稱
註册地点
業務性質
大新財務有限公司
大新信託有限公司
香港: 香港
大新物業代理有限公司
大新企業有限公司
香港 香港
金融服務 儅託服務 物業代理 尚未開業
查詢酬金:
董事袍金
其他酬金
核數師酬金
港幣
1986
1985
$
$
69,000 $ 540,000
·600,000 $ 1.301,743
327,310 $
60,000 1,241,743
(六)各項投
港幣
1986
1985
本港非上市證券(原值) 房地產,一九八一年估值除折舊
2,150,800 $
7,816,540
2,400,000
$
2,150,800 $
10,216,540
(七)意事及行政人网之貸款
根據公司法例第一六一(乙)之規定公佈有關董事及行政人員之钱款 如下:一
300,580
{三)最後股權控制公司
(乙)外幣折合伸算:
本行董事認為本行之最後股欄控制公司為於百慕達註冊之大新投資 ̇有限公司。
備款人姓名:我斯人你
影守
貸款之嬅款
利常
有關貸款之精誅。 於一九八六年於一九八六年
一月一日 十二月卅一日
外幣資產及負債均約結算日之滙率伸算。是年度內之外幣交易均 約按交易日涎率仲算,而有關匯兌損益已包括在損益賬內。
最優惠利率, 定期 条款 最優惠利率 物椹
抵押品〈璂幣千元)(港幣于元)
252
(港幣千元}
152
(四)公積金
港幣
1986
1985
上年度結存
$
(丙)呆賬
可能成爲呆帳之貸款已撥準備金。此外並撥出一筆款項作為呆賑 之一般準備,此等準備金已在各項貸款賬目項下滅除。
(丁)稅項:
̇涂利稅準𨰘乃根據全年之估計應課稅益利以現行之稅率計算。
(五)附屬公司存款
*附屬公司存款已包括在
加:由損益分配賬撥來 年終結存
89,250,000 $ 17,500,000
77,000,000
(八)債務承擔
12,250,000
$ 106,750,000 $
89,250,000
港幣
1986
1985
(十)比较數字
“各項存款及其他負債項目内
100,034,160 $ 43.965,998
上述各貸款均以透支形式借出並已於年底結算日之前全部清還。
除賬目所列代客保證款項外,做有遠期外匯買賣合約,推預料不致引起 任何不可贖回之債務。
(九)美國錢幣司規定應歡之存款準備金
截至一九八六年十二月三十一日止,為數叁佰萬美元之定期存款 (一九八五年:叁佰萬美元)交存美國錢幣可作為本銀行三藩市分行 存款準備金之保證,以符合法例。
'
部份去年度之賬目數字經已重新分類,以符合本年度之賬項編排
核數師致大新銀行有限公司股東報告書
̇本核數師經已根據認可之審核標準,審核上列服項。依照本核數師意見,大新銀行及其集團之項足以顯示在一九八六年十二月三十一日
真實及公平之財務狀況,及結至該日止之全年益利,並符合公司法例中有關銀行之列。
香港一九八七年三月十一日
杜疆司會計師行
香港執業會計師
王守業(董事長)
劉培康
周忠糠(於一九八七年三月十一日委任)
'莊先進
張定
王守成
盧維士華利
周偉偉(閻忠櫆先生之交普)
莊先進(經理)
喬稚明 (助理總經理):
陳有榮高級經理兼秘書、
經理部
李天倫(三楼市分行高級副總故)
附屬公司
伍燔明(高級經理)
黃瑛興(清高級機甽)
范上欽(嚷理高級經理)
大新財務有限公司
大新信託有限公司
太新物業代理有限公司
大新企業有限公司
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