1986-12-29 — Page 9

頁一第張三第三日八廿月一十年寅丙腦夏

WAH KIU YAT PO

日僑業

一期星

日九廿月二十年六八九一层公年五十七国民華中

海外信託銀行有限公司

(在香港註册)

根據香港銀行法例第六十條之第一篩公佈

合資產負債

綜

一九八六年六月三十日

(以

合損益帳 截至一九八六年六月三十日止年度 (以逃元計算你

1986

1985

1985

1985

1986

1985

$1000

$000

5000

$2000

$000

$*000

2,333,055

333,055

流動資產

本年度虧抵

(265,463)

睌份溢價鄡鏞

謝存現金及存放同業與

1,036,617

1,036,617

少數股東權益

(574)

接受存款公司

去項構

9.535

28,044

766,632

:(266,037)

洛項錢款及其他帳項

(3.164,992)

114,38 (3,050,194)

5,635,929

粟種虧接

(3,012,701)

(2,853,150)

上年度(累積虧損

6,402,561

少數感秉權

名项存款及其他機鹿

包括油缸及內部學備

代客借用及保證等承担

366,526 43,535

(1,455,437)

(2,8$3,153) (3.119.190)

6,394

(3,043,800)

各項投鐵

50,210

43,428

̇分配如下:

固定資產

-106.489

210,630

行址及愿地吃

784,444.

徐似、監院及器我

63,064

(19,963)

5,781,910 6,191,991

8,702.288

-837:508

106,489

$290,279

663,165

880,018

顧客借用及保證等承担

本年度粟積虧捐

(3,012,701)

190,647

(2,853;153)

880JHK

6,855,156

8,170,297

8,170),297

以下所載之帳項附註為此等項之一部份

於一九八六年十月二十四日的

康

會批准沞過

车:

以下所載之板项附註爲此等帳項之一深份

股本

股份潻儣慥懦

各項儲:

各項存款及其他輕項

包括準備及內部做備

代客借用及保證等承担

以下所載之帳項附註爲此等船痛之一部份

帳項附

註

一九八六年六月三十日, ↑以元新錄)

端術

資產負債表

帳

一九八六年六月三十日

建策一九八六年六月三十日止年度

(以港元計算)

}

1985

1936

1986

1985

$000

$*000

$7000

$3,055

333,055

波動資產

•本年度虧損

- ́(229,448)

$1000 (2,066,475)

存現金及存放同業與

-1,036,637)

1;0036,617

上年度(累積虧損),癈餘存

接葖存款公司。

(2.866,260)

7,616

454.68

4.555

4.555

各项贷款税其他城

2017.110

4,384,330

(3,007 708)

(2.866.260)

分配如下:

3.849.152

4,839,010.

撥自儲備

(3,095,708)

$8,000.

(2,958,899)

112,582

366,519

(1.492,033)

13,722

36.678

附屬公司權益

570,200)

128,276

̇股息

́(19,983)

92,999

固定資產

行址及图地康

319,156

本年度累積虧檻:

(3,007,708)

(2,866,260)

像俬,製做及器具

$7.559

387,592

6;852,712

320,957

356,715

以下所獻次模項附註爲此等帳項之

5,360,679":

5,360,679

411,634

641,655

顧客信用及保證等承担

411,634

641,655

5,165,745)

6,002:334

5.165.745

6,002,34

於一九八六年十一月二十四日 指帶賽會批准通過

金牌♯所问(林定國)

(一)桃理橘製準题:

(甲) 銀行於一九八五年六月七日由香港政府照據一九八五年海外信託銀行(接收)法例接營。根據該送

倒,當日銀行及其附屬公司之在任董事即時核免費,而我任之各筆專則被委任。

(乙)由於現股東經已作出承諾。將會在財政上提供必需之支持。以令銀行及其附屬公司能賺續營業,故

此銀行及其集團在此之帳項,是以銀行及其附屬公司會版續營業之中跟游卻要。

(丙) 銀行及其集團之輥項是根據銀行及其附屬公司之帳及記錄編製。此等機問及記錄是否將至,前往

董事未有陳遠。由於缺乏此等陳述,現任事在編製中雖已盡求謹盤,却未能保證於被等被 任之前,以銀行及其附屬公司名義完成之所有交易,已包括入帳與之內。

(T)本帳與之比較數字是以一九八五年六月三十日止年度之推行及其集團法定事項變。我至一九八 ,五年六月三十日止年度內爲在一九八四年七月一日之新發生之壞帳及呆板而瓶出之些偏,銀行在請

算截至一九八五年六月三十日止年度之虧損,並未有作出任何需要之前年度調整。

z)

主要會計政策

(中)綜合地則

綜合帳項包括銀行及其所有限公司截至一九八六年六月三十日止全年之賬項。

(乙) 糖公司

聯營公司指本集加於長期投資中,擁有其百分之二十至五十之股權,而且在其管理上有一定影响力之 公司。因數字影响不大,集團在各聯營公司於攻將後所佔之翘除股息收入外,並未有合併計算。

(丙):贷款

萊事會對於可能成爲呆帳的貸款,皆依據其抵押品之現條撥出燒鱨,並在實產負債表中之項 下摑除。

(丁)固定資素

行址及房地老均按照站或於市估絕於減除果折舊孩列出。長期租借之于地不干攤銷。 其他固定資產按原體減除累積折舊...

(200)折燕之计算乃將固定賀走之原销或估值按照集團所預算使用之年期分攤撤除。

(II)

外幣折穿

以外糖作出之交易約依交易當日之利率折算島港元。外幣資產與負債及海外分行與附屬公司之業額 依資產負債表結算日之两车折算胄锥元。全都外幣析算之歌虧均包括於鐵盤槪內

(三)本年度虧損

銀行及其集團之本年度齬摄在下列事項後列帳:

(甲)一九八五年之內部健德满

(三)薇除壞帳及呆帳躞德

(丙)減除益利税欣儒,其中香港話利我你是照現行之百份之十八點五批學出荪了一九八五年:百份之

·TAXI).

下列之段詳情及據香港公司法例第一三九阶公佈

公司名稱

“International Trust and Finance Co. Limited

(六)附融公司耀螽

你有權普通股)

21.60

證券乃按车结,

̇按原健)

在香港上市

非上市

附艇公司欠款

附屬公司存款

注册地區

网

1985

$'000

$2000

45,708

423.597

317,860

423,597

363 568

497,871

708,147

- (129,592)

(161,616)

791,876

910,099

ELME

(221,596)

· (781,823)

570,280

128,276

附屬公司之資料細列如

公司名稱

佔有權益(普懣臆) 註册地區直接特准、間接持有

主要業務

香港工商銀行有限公司, 香港工財務有限公司 HICH Nominees Limited H.1.C.B. Investments Limited HLCB.Realty Limited 大捷財務投資有限公司

EFI Nominees Limited

Express Finance Limited 海外投臂基金管理有限公司 有外拐有限公

香港

香港: 香港 香港

持牌銀行

註冊接受存款公司

代理人公司

投资公司

̇物業投資

致淋外信託銀行有限公司股東

̇核數師報告重

点等已准照路可之核數學期,審核以上所列之帳項,惟一如帳項附註一所說明,由於未能經得 一九八五带六月八日前完成之交易之陳誠,不等之案模範閉受到限制。

郵項內之比較數字是以一九八五年六月三十日正年间之银行及其附属公司法定帳項岛根據。截 至一九八五年六月三十日止年疵內爲在一九八四年七月一日之前發生之惯及呆极而撥出之準 陳,銀行並未有作出任何需要之前年度調整。因此,於推帳內有關虧損之比較數字,不能 本年度之數字出

除任何有關上述第一股所列項若作出之調他而足以影响本賬項者外,則以否等之意見,此 等帳項財符合香港公司法例中有關銀行賬項之條例,若於此原則,足以顯示出銀行及其集團於

九八六年六月三十日止之誠實而公不之財務狀況,及粘至該日之全年業賦。

攝䴉城𩾃會公司

二月二十四日

查事业

金融事務(林定國 )( 主階) ∵端納(顅主席及董樂經理) 滿永群議員,MB.E.JP. 馬寶非綫員G.PM.JP. **THIO.B.Ë, LL. B 馬群營太平紳士中

註冊接受存款公司

舀渣

100

代理人公司

·香港

何營業

管理局.

端料

香港

R

外管理:

蒸蛋糕證理 首席糕概羆

香港

海外齒託銀行託管有限公司 海外盘託有限公司-

香港 香港

註冊接受存款公司

代理人公司

信託公司

1986

1985

1985

史保證

李原藍

蒂本認經理助理:

糖擗理・

向總經理

海外業有限公司

物業投資

$000

$000

$'000

海外信用卡有限公司

指用卡服

(下) 減除模數師酬金:

2,487

3,577

4,270

4,959

海外投资有限公司

(四)

董事酵金

遵照公司法例第161晢凍国金列報如下

鹅金

其他洲金

$7000

$5000:

146

2.793

4,764

-3,153.

4,910

Olivet Business Corporation

·Walkley Limited

·海外悩託地產管理有限公司 ̇協和經劵登記有限公司

Civic Projects (Raby Bay)

Pty. Limited

O.T.B.(Cayman) Limited

Overseas Realty (Ceylon)

Limited.

香港 香港

香港

澳洲:

短行及物業投资

Adel Cesar

酸痛

助理您能理 高新經闠:

100

物案管理

無套茶

開發群岛 100

斯里蘭卡

·巴拿傳:

香港

30%

30:

·投睿公司

物業投馆

地產發展

自動消罊中:

地求發展

高级證理

高級經理

光载

公司秘旗/人事部經理

註册股本:

$000

3'090-

500,000,000 普通股每股一元正

500,000

500,000

̇2,000,000,000可鑽回優先股股亠元正

(一九八五年一

2.000.000

2,500,000

500,000

發行及實收股本:

333,055,356 普通股每股一元正

銀行除持有者能工商銀行之普通股權外,更持有該銀行百份之九千九九九之 回優先脫。

是年銀行將其在Overseas Bank (Canada)及 Overseas Bank (Canada) Morigage Corporation之掘盆 出

附屬公司

十個架積性可辦

333,055

333,055

2,000,000,000可願回優先股每股一元正

(一九八五年一般

(九):資產帳項承担

2,000,000

資產根項承担未列入賬項者如作,

樂團

2,333,055

¡333,055

1986

1985

1986-

銀行根據一項一九八五年十二月廿七日通過之特別決議,將其註冊股本增至二十五億元。除將惡 有之股份改稱為「普通胺」外,並新增二十抵股發一-

正之可回優先股。該等優先股於當日 以面值發行,全部以現金購以增裕銀行之流動資金。在與公司法例及銀行法例無感觸下,银行 可隨時以股票面值續回我等優先。

000

$'000

$2000

香港工商銀行有限公司 香港工商財務有限公司: HB.Nominees Limited

H.I.C.B. Investments Limited

HJ.C.B. Realty Limited,

大捷財務投資有限公司

EFI Nominees Limited

Express Finance Limited

海外投資基金管理有限公司

已簽約

密批准而尚未簽約典

-12,232

392

19,760

1,575.

海外财有限公司

426

2,781

海外信託銀行託管有限公司

胞外盘託有限公司

12.232

392

·20,186.

4,356

·海外蠶業有限公司

(六) 各項儲圖 ̈

主各項儲備金包括法定及資本儲備。

(七)普順投資

或有債務

•除賣產負債表所示之代客信用及保證等承担外,尚有關於進期外滙合約之承諾。

(十一)向畫及其他服員作出之貸款

若根據公司法例第11日篩之規定,列佈向董事及行政人員作出之貸款缸下:

1286

1985

1986

1585

- $2000 200

5'000

$000

5000

一九八五年七月一日

·一九八六年六月三十日

:新售公司

其他:

3,930

3,510

3,930

3,885

借款人姓名

貸款能找

̇纸押品

9,792

33.168

10.679

46,325

$00

̇最高结缘

$'000

$1000

13,722

36,678

14.609

50,210

欧李小孩

遇來

物

194

211

(公司秘書)

優惠利尔+25%

·聯營公司方在香港註冊,有關資料細列如下:

公司名糖

佔有排盘(普通說

主要業病

海外保險有限公司

49.87

保險

截至一九八六年六月三十日止,上建貸款未有任何拖欠利息及無須作出果帳準備。

(十二)最酹控股公司

根據一九八五年海外信託銀行(接收)法儲楘3之規定,銀行之全部股本屬於代表香港政府 之琳政司立案法團

海外有用卡有限公司

海外投资有限公司

海外信託地產管理有限公司

•拹和證券登記有限公司...

Civic Projects (Ruby Bay) Pty, Limited

O.TB. (Cayman) Limited.

Overseas Realty (Ceylon) Limited

香港執業會計師: