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100香港小輪(集團)有限公司

綜合現金流量表

融資

銀行貸款

融資之現金流入量淨額

現金及現金等值物之

截至一九九九年十二月三十一日止年度

附註

一九九九年

一九九八年

港幣千元

港幣千元

港幣千元

港幣千元

(b)

800,000

800,000

(減少)/增加

(1,073,404)

151,583

一月一日之現金及

現金等值物

1,161,916

1,010,333

十二月三十一日之

現金及現金等值物

88,512

1,161,916

現金及現金等值物餘額明細

銀行存款及現金

18,778

23,754

短期存款

72,000

1,389,626

須於三個月內償還

之銀行透支及貸款

(2,266)

(251,464)

88,512

1,161,916