100香港小輪(集團)有限公司
綜合現金流量表
融資
銀行貸款
融資之現金流入量淨額
現金及現金等值物之
截至一九九九年十二月三十一日止年度
附註
一九九九年
一九九八年
港幣千元
港幣千元
港幣千元
港幣千元
(b)
800,000
800,000
(減少)/增加
(1,073,404)
151,583
一月一日之現金及
現金等值物
1,161,916
1,010,333
十二月三十一日之
現金及現金等值物
88,512
1,161,916
現金及現金等值物餘額明細
銀行存款及現金
18,778
23,754
短期存款
72,000
1,389,626
須於三個月內償還
之銀行透支及貸款
(2,266)
(251,464)
88,512
1,161,916