1987-12-18 — Page 9

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日八廿月十年卯丁層夏

WAH KIU YAT PO

報日僑華

五期星

日八十月二十年七八九一層公年六十七國民華中

海外信託銀行有限公司

OVERSEAS TRUST BANK,LIMITED

在香港注册

根據香港銀行法例第六十條第一節之公佈

~九八七年六月三十日

(以港元計算)

麦至一九八七年六月三十日止年

(以港元計算)

附註

1987

五

$000

2,333.055

1986

$'000

附註

1987

1986

$000

$.000 $1000 $1000

附註

1987

1986

$2.000.

2, 333, 055

股份溫價儺鏧

1,036, 617

1,036, 617

庫存現金及存放同業與

一、接受存款公司

•本年度虧損

2. 166, 832

2,279, 631

少數股東權益

各項儲備註

累積虧損

六

11. 963 (2,887,211)

9,555

各項贷款及其他帳項

4,341,594

3.134.657

(3.012, 701)

6; 508, 426

5,414, 288

上年度累積虧損

∵少數股東檔盒(

各項存款及其他帳項

包括準備及內部儲讎

494, 424 40, 799

366, 526

各項投資:

七

213, 592

14, 609

(1,054)

(26, 102) (3,012,701) (3,038,803)

(2,853,153

$1000

(25, 048)

(265, 463)

1.(574)

(266,037)

(3,119,190

43, 535

固定資產

撥自體儺

151, 592

6,680, 421

5, 731, 930

行址及房地產

傢俬、裝置及器具

446, 735

46, 891

720, 334 42, 760

本年度累積虧攔

(2,887,211)

106, 489

(3,012, 701)

493.626

763,094

7, 215, 644

6, 191, 991

以下所載之帳項附註為此等根項之一部份。

7, 215, 644

6,191, 991

代客信用及保證等承担

847, 316

663, 165

8, 062, 960

6,855, 156.

聯客信用及保説等承祖

847,316

663, 165

以下所載之賬項附註爲此根項之一部份口

8,062,960

6,855, 156

於一九八七年十一月十六日

由業事會批准通過

董事總經理

旅游

端的

署理金融事務司( 任志剛 )

滿永鮮

楊寶烨

資產負

附註

股本

股份湓儣鲑傿

各項儲備

某锁虧擾

366, 519

各项存款及其他賬項

包括準備內部儲備

1987

$ '000

2, 333, 055 1,036, 617 6,963

一九八七年六月三十日

(以港元計算)

1986

$:000

2,333,055

(2,909, 496) 1883

467, 139

庫存現金及存放同業與

債表

附註

1987

1986

$ '000

$.'000

$'000

$'000

本年度虧攜

接受存款公司

1,800, 979

1,832,042

上年度累積虧損

各项贷款及其他帳項

2,697, 795

2,017, 110

帳

徽至一九八七年六月三十日止年度

(以港元計算)

附註:

三

1987

$.000

(53, 380)

(3,007, 708) (3,061,088)

1986 $,000 (229,445) (2,866, 260) (3,095,708)

4, 498, 774

3,849, 152

各項投資。

208, 529

13,722

撥自条饑:

151,592

88,000

附屬公司種各

589, 893

570, 280

固定資產

本年度累積虧損

(2,909, 496) (3,007,708)

行证及房地產

296, 414

290, 648

5, 156, 421 5,623,560

4,387,592

傢俬、裝置及器具

29,950

30, 309

4,754, 111

326-364

-5 623-560

320, 957

以下所載之軀項附註爲此等帳項之一部份。

4.754.111.

代客信用及保證等承担

576, 507 6, 200, 067

411,634

顧客信用窾保證等承担

576.507

411, 634

5, 165, 745

6,200, 057

5,165, 745

以下所載之根項附註爲此等帳項之一部份

(一根項編製準則

於一九八七年十一月十六日

由董事會批准通過, 董事總經理

署理金融事務司(任志剛) 滿末鲜

楊寶坤:

1)銀行於一九八五年六月七日由香港政府根據一九八五年海外傳託銀行(接收)

法例接管。根據該法例,當日銀行及其附屬公司之在任董事時被免職,而現 任之名董事則被委任

乙由於現股東經已作出承諾,將能在財政上提供必需之支持,以会銀行及其附屬。

司能帶續營業,故此銀行及其樂團在此之根項,是以銀行及其附屬公司會職 崔營業之準則而編製。 港

丙)銀行及其樂團之帳項是根據銀行及其附屬公司之賬册及靶錄備製。此等帳冊及 紀錄是否齊全,前任董事未有陳述。由於缺乏此等陳述,現任董事在編製賬項 中雖已盡求謹慎,却未能保證於彼等被委任之前,以銀行及其附屬公司名義完 成之所有交易,已包括入賬項之內。

(各項投資

帳項附註

一九八七年六月三十日

(以港元計算)

銀行

除資產負債表所示之代客借用及保證等承担外。向有關於遠期外灠合約之承諾。

1987

1986

000

1000

$3000

930

1965279

B072

$10.679

208 529

134722

592

147609

聯營公司乃在香港註冊,有關資料縕列如:

借款人姓名

貸款條件 抵押品

$7000

出之貸款

三兴 B條之規定

及行政人員作出

肉

$10003

2000

公司名稱

佔有機金(普通股

主要業務

李小燕

透支

物業

(上主要會計政策

(甲)綜合準則

綜合根項包括銀行及其所有附屬公司截至一九八七年六月三十日止全年之賬項。

。

Int

(乙)聯務公司

秘聯在公司指本集團於長期投資中,擁有其百分之二十至五十之股播,而且在其 管理上有一定影响力之公司。因數字影响不大,集團在聯營公司於收購後所佔 之業穎除股息收入外,並未有合併計算。

(丙)貸款

董事會對於可能成爲呆帳之贷款,皆依據其抵押品之現值而撥出準備,並在費 産負債表中之貸款項下滅除

(丁)存款

存款証力按票面值列出 濫價及折扣均按存款年期於損帳內分類。

固定資產?

)行地及房地產均按原值或董事估值於減除常的折舊後列出。長期租借之 ,土地不予攤銷

)其他固定資產按原值減除累積折蕪。

(不m2折舊之計算乃將固定資產之原值或估值按照集團所預算使用之年期分應

撤除。

外幣折算

以外幣作出之交易約交易當日之蘭率折算為港元。外幣資產與負債及海外分 行與附屬公司之業饢資產負債表結算日之滙率析實爲港元。全部外折算之 盈虧均包括於損從帳內,

海外保險有限公司一种

49.877

下列之投資洋情乃根據香港公司法例第一二九案公佈

公司名稱

Crust and

八附屬公司權金、

楚劵乃按基事估值

非上市生

附屬公司欠献 附屬公司存款

減值準備

附屬公司之資料细列如下

公司名稱:

佔有標案「普通股)

注册地區

48% 97%

1987

423, 597

423-597 497

銀行及其集團

在下列事項後列模

(丙)减

中香港能利稅準備是照現行之

小百份之

(阿)減除核數師洲

銀行

1986

1986

2000

000

是年度,

2.01

上年度低估

A75

083

2.487

#267

1987

1986)

自法例第一六一條亦酬金列報如您

000

1540.

(公司秘書): 便惠利率+2%

·截至一九八七年六月三十日止,上述貸款未有任何拖欠利息及無須作出某帳準備。

2最終控股公司

根據一九八五年海外信託銀行(接收)法例第三條之規定,銀行之全部股本屬於代 表香港政府之財政司立案法團;

致海外信託

有限公司股工

核數師報告書:

吾等已遍照認可之核數準則,審核以上所列之賬項,惟一如輾項附註一所說明,由於 ∵未能獲得一九八五年六月八日前完成之交易之陳述,吾等之審核範圍受到限制。

除任何有關上述所列事項若需要作出之調整而足以影响本賬項者外,則以吾等之意見 子,此等帳項均符合香港公司法例中有關銀行賬項之條例,基於此原則,足以顯示出鍛 行及其集團於一九八七年六月三十日止之為實而公平之財務狀况,及結至孩日止之全

589 893

占有偿金(普通)

注册地區直接持有,間接持有,主要業務

香港工商銀行有限公司

持牌銀行

.財務有限公司

香港

Sominees Limited

香港

64

·注册接受存款公司 代理人公司

nvestments

香港

香港 香港

史投資公司品 49 ·物業投資、

代理人公司

注册接受存款公司

* 代理人公司

信託公司

香港一九八七年十一月十六日

金融事務司(林定國)(主席) 媱納(副主席及董事總經理) 播永詳議員,MBEJP、 揚賣地議員CPMJP 端甫太平紳士,OBELL BA 患富善太平耕

蒼業蘊經理

首席總經理

物業投資

信用卡服務,

證索及物業投資

物業管理

100

無營業

Laby: Bay)

丹霞李小

澳洲

100

(Ceylon)

斯里蘭卡

30ML1

地產發展

是年銀行將其在大提財務投資有限公司,Express TIANSU Oliver Business Corporation. Cayman) Limited所佔有之全部權往出演。

Limited

6月三十日之後,將其在香港工商銀行有限公司之

有限公司之合約,銀行於本年六月三十日之後以現金 公司講人拆除壞帳單靠後賬面總值約港幣三億三仟一百萬元之街

並未有發給袍品 或其他酬金身爲公務員之華亭

1987

於一九八七 照出集香港

000

(1000)

量本總經理助理

附高公司

副業經理

副總經理機

助理總經理

高級經理及公司秘書 高级秘理 高級經理 高級經理 高級經理 高級能理 高級經理 高級經理 高級經理 高級經理:

ominees Limited 外財務有限公司

【七銀行期

信託有限公

公司

Ceylon) L

是馬城龍會公司 香港執業會計師