1993 — Page 74

KMB

九巴服務 日日進步

現金流轉表

截至一九九三年十二月三十一日止年度 ( 續 )

現金流轉表附註

甲 經營營利與來自經營活動之現金流入淨額對賬

一九九三年 港幣千元

一九九二年 港幣千元

經營營利

折舊

384,495

389,698

196,302

171,664

利息收入

利息支出

(11,199)

(9,010)

33,683

38,520

零件及物料減少/(增加)

3,762

(22,698)

應收賬項(增加)/減少

(33,838)

10,041

按金及預付數減少/(增加)

11,879

(847)

應付賬項增加/(減少)

217,316

(32,186)

出售固定資產盈餘

(6,189)

(1,864)

退休基金準備

213,661

167,894

退休基金付款

(87,661)

(77,694)

或有事項準備

2,534

21,541

經營活動所得之現金流入淨額

924,745

655,059

乙 本年度融資變動分析

長期銀行

貸款

地價未付

餘款

港幣千元

港幣千元

一九九三年一月一日結存

565,550

384

融資現金流出

(61,529)

(384)

一九九三年十二月三十一日結存

504,021