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九巴服務 日日進步
現金流轉表
截至一九九三年十二月三十一日止年度 ( 續 )
現金流轉表附註
甲 經營營利與來自經營活動之現金流入淨額對賬
一九九三年 港幣千元
一九九二年 港幣千元
經營營利
折舊
384,495
389,698
196,302
171,664
利息收入
利息支出
(11,199)
(9,010)
33,683
38,520
零件及物料減少/(增加)
3,762
(22,698)
應收賬項(增加)/減少
(33,838)
10,041
按金及預付數減少/(增加)
11,879
(847)
應付賬項增加/(減少)
217,316
(32,186)
出售固定資產盈餘
(6,189)
(1,864)
退休基金準備
213,661
167,894
退休基金付款
(87,661)
(77,694)
或有事項準備
2,534
21,541
經營活動所得之現金流入淨額
924,745
655,059
乙 本年度融資變動分析
長期銀行
貸款
地價未付
餘款
港幣千元
港幣千元
一九九三年一月一日結存
565,550
384
融資現金流出
(61,529)
(384)
一九九三年十二月三十一日結存
504,021