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資金來源

除稅前盈利

與資金調動無關項目之調整:

折舊

出售固定資產之盈利

員工退休基金準備

或有事項準備金一保險

來自經營業務之資金

ļ

財政狀況變動表

截至一九九二年十二月三十一日止年度

一九九二年 港幣千元

一九九一年

港幣千元

389,698

371,544

"

171,664

150,177

(1,864)

(1,248)

145,917

108,482

11,655

20,131

327,372

277,542

717,070

649,086

其他來源之資金:

出售固定資產所得款項,減除費用

1,984

2,397

長期負債增加

32,953

120,918

訂購巴士按金減少

3,083

38,020

123,315

755,090

772,401

資金用途

已派股息

已繳稅項

已付員工退休福利

固定資產添置

242,184

217,965

52,277

37,994

55,717

60,915

292,396

294,546

在裝配中巴士增加

訂購巴士按金增加

29,025

52,489

5,563

671,599

669,472

83,491

102,929

週轉資金增加/減少)

零件及物料

22,698

7,584

應收賬項、按金及預付數

(9,481)

(2,534)

應付賬項

50,563

(42,328)

應付保險賠償

(9,886)

(7,369)

淨流動資金之調動:

存款及現金

35,538

121,549

銀行借款及透支

(50,014)

14,527

其他借款

44,073

11,500

83,491

102,929

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