資金來源
除稅前盈利
與資金調動無關項目之調整:
折舊
出售固定資產之盈利
員工退休基金準備
或有事項準備金一保險
來自經營業務之資金
ļ
財政狀況變動表
截至一九九二年十二月三十一日止年度
一九九二年 港幣千元
一九九一年
港幣千元
389,698
371,544
"
171,664
150,177
(1,864)
(1,248)
145,917
108,482
11,655
20,131
327,372
277,542
717,070
649,086
其他來源之資金:
出售固定資產所得款項,減除費用
1,984
2,397
長期負債增加
32,953
120,918
訂購巴士按金減少
3,083
38,020
123,315
755,090
772,401
資金用途
已派股息
已繳稅項
已付員工退休福利
固定資產添置
242,184
217,965
52,277
37,994
55,717
60,915
292,396
294,546
在裝配中巴士增加
訂購巴士按金增加
29,025
52,489
5,563
671,599
669,472
83,491
102,929
週轉資金增加/減少)
零件及物料
22,698
7,584
應收賬項、按金及預付數
(9,481)
(2,534)
應付賬項
50,563
(42,328)
應付保險賠償
(9,886)
(7,369)
淨流動資金之調動:
存款及現金
35,538
121,549
銀行借款及透支
(50,014)
14,527
其他借款
44,073
11,500
83,491
102,929
57