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財政狀況變動綜合報告表

一九八六年六月三十日止之年度(下列賬項以港元計算)

資金來源

除稅前之盈利

調整與資金變動無關之項目:一

折舊

出售固定資產虧損

有牌價証券虧損準備

保險及車輛重大修理準備

職工退休準備金

滙率波動儲備金

從經營業務所得總額

其他來源:

出售固定資產收入

屆期未領股息撥回

固定資産撥入流動資産

資金運用

1986

1985

$000's

$000's

30,011

89.827

31,302

32,276

557

297

27

10,721

15,643

4.196

5,575

(2,649)

(536)

44,154

53,255

74,165

143,082

23

67

35

35

3,781

58

3,883

74,223

146,965

已派股息

32,851

33,775

已付稅項

23,408

7,178

購入固定資產

4,965

19,031

在裝配中,訂購或運港途中之車輛減少

(557)

支付保險賠償及車輛重大修理費用

9,721

8,643

支付職工退休金

506

391

支付遞延票據

6,378

16,466

77,829

84.927

(3,606)

62,038

週轉資金之增加/(減少)

物料及零件

29,475

12,042

應收賬款,按金及預付費

1,327

(909)

政府按金

1,600

應付賬款

5,465

(806)

應付票據

流動資金變動:

短期存款

6,825

8,148

(53,512)

48,876

銀行存款及庫存現金

5,214

(5,313)

(3,606)

62,038

十三