財政狀況變動綜合報告表
一九八六年六月三十日止之年度(下列賬項以港元計算)
資金來源
除稅前之盈利
調整與資金變動無關之項目:一
折舊
出售固定資產虧損
有牌價証券虧損準備
保險及車輛重大修理準備
職工退休準備金
滙率波動儲備金
從經營業務所得總額
其他來源:
出售固定資產收入
屆期未領股息撥回
固定資産撥入流動資産
資金運用
1986
1985
$000's
$000's
30,011
89.827
31,302
32,276
557
297
27
10,721
15,643
4.196
5,575
(2,649)
(536)
44,154
53,255
74,165
143,082
23
67
35
35
3,781
58
3,883
74,223
146,965
已派股息
32,851
33,775
已付稅項
23,408
7,178
購入固定資產
4,965
19,031
在裝配中,訂購或運港途中之車輛減少
(557)
支付保險賠償及車輛重大修理費用
9,721
8,643
支付職工退休金
506
391
支付遞延票據
6,378
16,466
77,829
84.927
(3,606)
62,038
週轉資金之增加/(減少)
物料及零件
29,475
12,042
應收賬款,按金及預付費
1,327
(909)
政府按金
1,600
應付賬款
5,465
(806)
應付票據
流動資金變動:
短期存款
6,825
8,148
(53,512)
48,876
銀行存款及庫存現金
5,214
(5,313)
(3,606)
62,038
十三