頁一第張一第日四廿月三年亥辛夏 WAH RO TAT PO
19 APR 1971
BITY HALL
一期星日九十月四年一七九一展公年十六國民中
,匯業基金簡介:
匯業聯合發展有限公司
匯業聯合發展有限公司現以有限數額之「匯業基金 J供應本港投資人仕認購,匯業基金每組爲一百單位 最低認購額爲五百單位,投資人仕將由本公司發給匯業 基金證券收益,列明基金單位、數目,該基金市價之計 算乃將本公司全部資產之當日價值以所發行之基金單位 總數除之即得,投資人如欲出售其擁有之基金紙需持證 卷前往匯業有限公司總行或其分行及永昌找換即可兌現
2.投资方針:
匯業基金之資產,將以百份之四十存放於銀行及投
資於有定期利息收入之公司貸款、公司債券、歐洲美元 存欸等,其餘百份之六十則投資於紐約、倫敦、東京及 本港之有價證券。
(匯業集團公司機構) 謹向各界人仕介紹滙業基金
3.經營管理:
∵匯業基金由匯業有限公司經營管理,其成员中有經 驗豐富之銀行家、會計師及投資專家。此外聘請兩家業
·京及紐約證券公司之經理以及本港著名各銀行界人仕担 任本基金顧問。
匯業基金之估值:
匯業基金之市債係於每日在營業結束時仕值,按本 公司當日資產總值,以所發行之基金單位總數除之,其 求得之結果是也。本基金市價將按期在華僑日報及英文 南華早報刊登,此外,匯業有限公司之電子自動電話報 債系統每日亦將報導該項市價。 請撥電話:H245915(粵語) H248591(英語
5.費
用:
加匯業基金無需付出手續費,唯一費用爲每月袛 按基金之資產總值徵收千份之一點二五(1/8%之管理 費,此外在兌現時僅須付給匯業有限公司兌現費用百分
6.兌現辦法
匯業基金可隨時在匯業有限公司兼行或其分行及
昌找換按當日市值扣除百分之一後,立即現※
7.帳目公開:
匯業基金將於每三個月刊印季報,詳列有關投資項
泪,以供基金投資人參考。
8.認購辦法:
匯業基金認購手續簡單,請將下開表格填妥後,運 同支票交德輔道中二十六號A至二十八號A日昌大廈三 樓藥業聯合發展有限公司收,當卽代為辦妥,最低認購
額由五百單位起,須以一百單位之倍數計算。
僑
中華民國僑務委員會頒發登記證台教新字第一一〇號
香港政府明令指定刊登有關法律性質廣告之有效刋物
日
報
静九四八五萱第 毫弍幣港售零份每
張大七紙出日今
司公限有報日保華印承及行
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七三六一三二處分區中:話電 九四七〇四天作虑分角压 號
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-號六九漠東膠:處事辦角 樓三號四卅段三路北山中北盘,
四天四
匯業基金目前每年平均升值指標:
匯業聯合發展有限公司
一九七零年十二月十八日至十二月三十一日的
損益計算表,
收入:
股票出售利潤
H.K. $10,723.
利息及股息收入
453
其他收入
322
15,498
支出:
董事抱金
200
管理費用
1,308
核數師赴
1,000
2,508
期內純利 HK $12,990 年十二月三十
匯業基金投資項目
10%-15%
匯業聯合發展有限公司 一九七零年十二月三十一日資產負債表
證卷投資- -原市價- -$ 718 059 )-
·流動資產:
房屋貸款
匯業有限公司賬項
應收帳項
H.K. $694, 413
179,835
171,633
1,217
352 685
流動負債:
應付賬項 ∵應付費用
12.688
1.000
13.688
338,997
匯業基金之認購申請表
日期,
開業費用一原値
1,000
H.K.$-1-034-490
致:匯業聯合發展有限公司
股本:
·香港德輔道中二十六號A至二十八號A
日昌大厦三樓
請代本人/本公司認購
法定股本:10000股 每股1 H.K. $ 10,000 實收股本:10,000股 每股$1
H&K.
10,000
盈餘滾存:
12,99
單位基數:
發行基金價值
1,011,500
元之支票堂張。
股
公司
原值
市值
∵∵帝后酒店
38,400
37,300
500
·聯合汽水、
遠東企業:
24.873
25.800
7401
7. 125
.000
香港毛紡
29.288
29:812
62
連卡佛
1,668
1.734
「匯業基金」随表附上港幣
姓名:
5.000
美麗華酒店
57,500
58.125
地址
1,000
南豐紗廠
5.941
5.825
簽名:
22.000
建生企業
117.072
120,725
18,500 先施公司
220,270
239, 113
有關「匯業基金」之指數市價可由匯業有限公司之自動報價系統中獲麵 電話:H 248591(英語) H-245915(粵語)
40,000
長江製衣廠
192,000
192.500
H.K.$694,413 H.K.$718,059
註
匪業證券乃代表母公司(匯案有限公司) 及外界之投資。根據一九七零年十二月一 日所簽訂之管理合約,匯業有限公司同意為該 全之承克人,按基金之市價扣除于拨費
,隨時兌現。 區
宗。 傑
董事
TAN SIDDONS
H.K. $1,034,490
滙業投資有限公司及其附屬公司
九七〇年十二月三
股本與公覆,
股
普酒公積
純利進
400,000
綜合資產負債表
1970
-1969
HK$
HK$
固定費!
2.759,550
38.700
2,682,150
房地壁一個
"1970
•HK$
1969
HKS
̇德俬裝修
1,328,706 246.339
152,508
,575,045
840,820
開辦費用
20,988
股本與公職總值
039,070
3,138,449
附三公司外界人仕暌罐
流深话:
83,293
:貸欸(有抵押品)
317,338
流畹食實
“匪業传公司應付帳項—曌时四
208,000
託付票
海外代理行及本港客戶往來,
2,332,486
083,733
存款
滋利準備。
额付帳項
海外代銀行及本能客戶往來
鹅
海外——一跟明二
齪派一九七〇年世股息
合費產負債表之明日本表之。
.987,036
65,784
∵賺收帳颎
390,000
281,543
178,358
42,386
120.000
∵收無類
歸明五
105,066
564, 565
490,299
8,014,707
預付帳欸飲水哥按金
143.936
317,169
5,254,585
1,111,394
村民一年一原值(市價$953,772)
,153,774
794.938
1,524,079
2,159,623
代投博帳項(業聯合發股有限公司)
現金及銀行有欲:
694,413
859,112
3,140,868.
5,310,282
2,017,637
本沸
,952,717
285,284
165,573.
160,929
雖外一說明二
11,555,744
5,026,655
6,984,61%
.10,208,857
19,510,944
254,798
HK$21,106,977
HK$13,407,306
核
報告
本影驶部行候已案校無端投资有限公司及其附屬公司職至一九〇年十二月三十一日止之一句帳册憑錢·並取得所府之資料必說明。艾根據該公司帳册記載飒所得之料戶飛明 債表(例拒頓項說明)編製正確。足以表示該公司及其附屬公司在一九七〇年十二月三十一日之真實財務情况
鋁
股本
法定股本:500,000股每股HK$10.00.
雙收5年$275,955股每股HK$10.00次足
二、海外銀行月結
海外各銀行戶葙除巧排一九年十二月三十
·傢俬號
一九七〇年一月一日已除積累折伤之結的
日出售之术年淘添置
本年度掛图
四、匪對照錄公司應付帳項
該幔項!本公司将東加入电网等交易所需會員之費用
五、托收票
託收票可能影牌入時就移拆算
六、比輕數字
本養店負債爽一九六九年晖之數字巧的蝶業有限公司緖驗
1970
K$5,000,000
550
152,508
*136,352
288,860
42,521
246, 339
HK$21,106,977
HK$13,407 306
計師行
1969