綜合現金流量表
於一九九六年,本集團巴士業務之現金流入淨額為港幣十一億八千一百萬 元(一九九五年為港幣九億七千萬元)。年內派發予股東之股息總額為港幣 三億七千五百萬元 (一九九五年為港幣三億三千一百萬元)。資本投資及償 還銀行借款則分別為港幣八億四千三百萬元與港幣一億二千七百萬元。
本集團截至一九九六年十二月三十一日止年度之綜合現金流量表已刊載於 本年報第四十五及第四十六頁。
流動資金與財政資源
於一九九六年十二月三十一日,本集團之借貸總額為港幣五億一千七百萬 元,較一九九五年上升港幣七千九百萬元。資產負債比率(即本集團長期 銀行借款對股本總值與儲備金之比率) 亦較一九九五年之零點二上升至一 九九六年之零點二二。由於借貸總額增加,本年度之財務費用亦增至港幣 三千一百三十萬元,較一九九五年之港幣二千八百九十萬元上升百分之八 點三。於一九九六年十二月三十一日之現金及銀行存款共達港幣四億七千 五百萬元。
於一九九六年十二月三十一日,本集團共有港幣一億三千萬元及一百萬英 鎊之備用信貸額。於年結日之銀行貸款及透支為港幣五億一千七百萬元, 其中港幣八千一百萬元乃以本公司承諾在本公司違反有關借款合約時向若 干銀行作出法定按揭為保證。本集團長期銀行借款還款期之分析載於本年 報第六十頁賬項附註十八。
資本性支出 (港幣百萬元)
900
859
800
700
600
資本支出與承擔
500
551
487
400
388
年內集團之資本支出為港幣八億五千九百萬元。有關資本支出之項目分析 載於本年報第五十三頁賬目附註九 (甲)。
318
300
本集團於一九九六年十二月三十一日未作出及未撥備之資本承擔為港幣九 億八千九百萬元,其中港幣八億九千萬元乃用以購買巴士及其他車輛、港 幣六千二百萬元用以改善車廠設施,而港幣三千七百萬元則用以購置其他 固定資產。於一九九六年十二月三十一日,本集團已訂購四百一十九部雙 層空調巴士,將於一九九七年付運。上述資本承擔乃由銀行貸款及本集團 之營運資金支付。
22
200
100
0
92
其他
93
94
95
樓宇
鷹 巴士及其他汽車
96
96
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