現金流量表
截至一九九四年十二月三十一日止年度
現金流量表附註
甲、經營盈利與來自經營活動之現金流入淨額對賬
一九九四年 港幣千元
一九九三年
港幣千元
經營盈利
折舊
490,507
384,495
222,619
196,302
利息收入
利息支出
(26,532)
(11,199)
28,369
33,683
零件及物料(增加 )/減少
(40,306)
3,762
應收賬項減少/( 增加 )
18,273
(33,838)
按金及預付款(增加)/減少
(2,567)
11,879
應付賬項(減少)/增加
(132,402)
217,316
出售固定資產盈餘
(460)
(6,189)
員工退休基金準備
192,000
126,000
或有事項準備
18,876
2,534
外滙折算率之改變
(62)
經營活動所得之現金流入淨額
768,315
924,745
乙、本年度融資變動分析
於一九九四年一月一日結存
融資現金流出
於一九九四年十二月三十一日結存
丙、現金及現金等價物分析
銀行存款及現金
應於三個月內償還之
銀行貸款及透支
九龍巴士( 一九三三)有限公司
銀行借款
港幣千元
504,021
(145,986)
358,035
一九九四年 港幣千元
一九九三年
港幣千元
392,936
432,228
(27,793)
(32,899)
365,143
399,329
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