財政狀況變動表
截至一九九一年十二月三十一日止年度
一九九一年 港幣千元
資金來源
除稅前盈利
與資金調動無關項目之調整:
折舊
出售固定資產之盈利
員工退休基金準備
371,544
一九九零年 港幣千元
300,885
150,177
138,082
(1,248)
(1,973)
108,482
45,513
或有事項準備金一保險
20,131
1,151
277,542
182,773
來自經營業務之資金
649,086
483,658
其他來源之資金:
出售固定資產所得款項,減除費用
2,397
7,458
長期負債增加
120,918
訂購巴士按金減少
1,225
123,315
8,683
772,401
492,341
資金用途
已派股息
217,965
193,747
已繳稅項
37,994
26,534
已付員工退休福利
60,915
57,015
固定資產添置
294,546
158,952
在裝配中巴士增加
52,489
31,262
訂購巴士按金增加
5,563
長期負債減少
90,597
669,472
558,107
102,929
(65,766)
週轉資金增加/減少)
零件及物料
7,584
17,906
應收賬項、按金及預付數
(2,534)
1,558
應付賬項
(42,328)
(18,416)
應付保險賠償
(7,369)
1,151
淨流動資金之調動:
存款及現金
121,549
(98,085)
銀行借款及透支
14,527
11,777
其他借款
11,500
18,343
102,929
(65,766)
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