資金來源
除稅前及未計非經常性項目前之盈利
加:非經常性項目
一九九零年 港幣千元
一九八九年 港幣千元
300,885
282,819
9,853
300,885
292,672
與資金調動無關項目之調整:
折舊
出售固定資產之盈利
員工退休基金準備
138,082
227,188
(1,973)
(13,000)
45,513
40,462
或有事項準備金-保險
1,151
(52,157)
182,773
202,493
來自經營業務之資金
483,658
495,165
財政狀況變動表
其他來源之資金:
截至一九九零年
出售固定資產所得款項,減除費用
7,458
17,335
長期負債增加
40,476
十二月三十一日止年度
訂購巴士按金減少
1,225
4,656
在裝配中巴士減少
58,247
8,683
120,714
492,341
615,879
資金用途
已派股息
193,747
181,638
已繳稅項
26,534
59,607
已付員工退休福利
57,015
50,433
固定資產添置
158,952
411,514
在裝配中巴士增加
31,262
長期負債減少
90,597
558,107
703,192
(65,766)
(87,313)
週轉資金增加/減少)
零件及物料
17,906
(2,947)
應收賬項、按金及預付數
1,558
(1,219)
應付賬項
(18,416)
(31,543)
應付保險賠償
1,151
(4,733)
淨流動資金之調動:
存款及現金
(98,085)
(26,109)
銀行借款及透支
11,777
(44,730)
其他借款
18,343
23,968
(65,766)
(87,313)
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