財務報表附註(續)
16
合營企業權益(續)
合營企業之財務資料概覽如下(綜合財務報表以賬面值調整披露並經不同之會計政策調整差異):
合營企業之毛額
二零一六年
港幣千元
二零一五年
港幣千元
流動資產
非流動資產
流動負債
非流動負債
權益
以上的資產及負債金額包括下列各項:
2,709,673
(882)
(2,708,800)
(9)
現金及現金等值物
流動金融負債(貿易及其他應付賬款及撥備除外) 非流動金融負債(貿易及其他應付賬款及撥備除外)
(809)
(2,708,800)
收益
年度虧損
(9)
其他全面收益
總全面收益
(9)
上述之溢利並不包括任何折舊及攤銷,利息收入,利息支出及所得稅開支。
二零一六年
二零一五年
港幣千元
港幣千元
合營企業調節至集團權益
合營企業淨負債之毛額
集團應佔權益
集團應佔合營企業之淨負債
(9)
50%
(5)
香港小輪(集團)有限公司
二零一六年年報 | 113
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財務報表附註(續)
17 可供出售證券
上市債務證券在香港以外地區
上市股本證券
-在香港
一在香港以外地區
十二月三十一日上市證券市場價值
個別減值可供出售證券之公允價值