1987-09-29 — Page 9

頁一第張三第

日七初月八年卯丁靨夏

WAH KIU YAT PO

報日僑

二期星

日九十二月九年七八九一公年六十七國民華中

回 香港工商銀行有限公司

(香港註冊)

根據一九八六香港銀行法例第六十條之(一)公佈如下:

九八七年六月三十日

資產負債表

1937

1986

1987

股术

附註

5

港幣

港幣

附註

1986 洮洮

附註

418,200,000

418,200,000

儲谢

一對嫌俠

-累積帆推

庫存現金,存放同業 及接受存公司 應收票據

马

379,611,215

443,171,557

本年度稅前谧利/(抖) 溢利稅

3

33,494,042

27,982,242

5,000,000

5,000,000

各項及其他帳項

10

1,413,656,095

991,151,735

本年度稅後溢利(虧指) 上年度累積虧扫

截至一九八七年六月三十日止之年度 損益帳

1987 港幣 21,976,073

2,616

1986

港幣

(7,118,657)

135,186

(6,983,471)

(99,860,209)

(121,838,898)

各項投資

11

5,027,601

854,387

21,978,689

(121,838,898)

(258,396.503)

(99,860,209)

(265,379,974)

各項存欸及其他帳項 8

(94,860,209) (116,838,898)

329,389,791 301,361,102

1,659,745,768 1,311,743,374

投資附屬公司

13

63,369,410

63,369,410

固定資

分配如下:

行延

12

74,755,805

75,939,235

傢俬,裝置及設備

13,171,386

10,635,910

撥自因耀低股本而產生之他 撥自股份谧價儲儣

91,800,000

代客承兌担保

270,308,196 251,031,599 1,864,136,075 2,253,393,750

顧客承兌担保

270,308,196

251,031,599

2,253,393,750

1,864,136,075

発放虧推

51,741,076

148,541,076

(99,860,209)

(121,838,898)

於一九八七年九月二日由董事局批准通過 主席:金融事務司(林定國) 董事:渓永祥

端甫

馬審善

下列帳項附註屬本帳項之一部份

公司秘書:洪玖瑩

截至一九八七年六月三十日止之年度

綜合損益帳

一九八七年六月三十日

綜合資產負債表

1987

1986

附註:

港幣

港幣

1987

1986

股本

附註

S

港幣

港幣

附註

1987

港幣

1986

本年度稅前溢利(虧損) 溢利稅

3

28,168,218

港幣

本年度稅後益利(虧損)

418,200,000

调

——普通儲

5.000.000

418,200,000

5,000,000

庫存現金,存放同業

少數股東機盆

及接受存款公司

364,612,215 443,172,647

·應收票據

38,494,042

27.982.242

上年度累積虧摀

粟刷虧街

(94,061,743)

(121,340,224)

各項放欺及其他樓顎

1,442,500,976

997.805,748

(530,955)

27,627,263

(6,201,888)

(348,782)

(282,909)

27,278,481

(6,484,797)

(94,061,743) (264,881,300)

(5,985,134)

(236,754)

(121,840,224)(258,396,503).

(89,061,743)

(116,340,224)

各項投資

5,062,601

886.887

329,138,257

301,859,778

固定資產

少數股東權益

7

17,618,409

17.454,642

行址及房地產

12

148,013,827

153.

各項存欸及其他帳項

8

1,660,137,043

1.315,230,782***

傢俬,裝置及礙備

19,210,649

10.750,476

分配如下:

撥自因減低殴本而產生之篛遍

撥自股份隘假醤鑨

91,800,000

51,741,076

代客承兌担保

270,308,196

251,031,599.

顧客承兌担保

270,308,196

251,031,599

2,277,201,905

1.885.576,789

2,277,201,905

1,885.576.799.

累積虧捐

143.541.078.

(94,061,743)

(121,340,224) -

下列帳項附註屬本根項之一部份

*長項製準則:

甲。根據一九八五年海外信託銀行(接收)法例,香港政府於一九八五年六月七日接收海外 ̇信託銀行有限公司資本中之全部股份。海外信託銀行有限公司與其一間附屬公司共同持

有本行發行普通股之百分之六十三黏五。根據該法例,當日銀行及其附屬公司之在任 事立即被免職,而現任之事則被委任。

乙、樂團與本行之帳項是根據本行及各附屬公司之帳冊及記錄編要。此等帳冊及記錄是否

全,前任董事未有陳述。雖然帳項之後製已盡求情,但由於缺乏上述有關規冊及記錄 是否齊全之陳述,現任董事未能保證於彼等被委任前,以本行及各附瞒公司名朝完成之 所有交易,已包括入帳項內。

、主要會計政策

日、綜合準則

綜合帻項包括本行及各附屬公司耀蚁至一九八七年六月三十日之帳項。

於一九八七年九月二日由董事局批准通過 主席:金融事務司(林定國)

董事:潘永祥 端

宮

公司秘書:洪玖瑩

賬項附註

(以港幣篇計算單位)

董事及其他行政人員之貸款

借款人姓名 歐季小燕 ®

貸款條件

茲根據公司法例161B節之規定,公佈有關事及其他行政人員之貸款如下

一九八七年

一九八六年 抵押品 六月三十日結餘 最高結餘 七月一日結餘

物業

26,291. 26,291

附屬公司

所有附瀾公司告在香港註冊,詳情如下:

發行普通股本

持有股份百分

銀行

附屬公司

業務性質

香港工商財務有限公司

(公司秘書 優惠利率加兩匣 一九八七年 一月六日)

一九八七年六月三十日,借款人未有結欠過期未付利息,本行亦毋須為上述貸欵提取準備。 七、少數股東權益

少數股東權益乃有關一少數股東於一附屬公司之股本及儲備中擁有之權益。 八、各項存欸及其他賬項

H.J.C.B.Realty Limited

十四、資本承担

10,000,000

100%

註冊接受存款公司

HICB Nominees Limited

50,000 100%

代理人公司

H.IC.B. Investments Limited

3,340,000.

100%

投資公司 T

4,818,100

76%

物業投資

資本承担未列入帳項者如下:

銀行

集團

· 1987

1986

1987

1988

·已簽約

102,670 4,639,800.

102,670 5,665,053

經批准而尚未簽約者

421.832

425,751

102,670

5,055,632

102,670 6,090,804

. 欠直接控股公司及

·樓宇及其翻修乃以每年百分之二以其剩餘租約年期兩者之較高者按年撤銷。

同母系附屬公司” 欠本行附屬公司

610

15,252, 097

8,405 70,436,610 39.850.119

3,405

十五、或然負價

85,688,707

39,353,524 70,486,610

3,405

十六、最終控股公司

九、庫存現金,存放同業及接受存欸公司

乙、銀行行址、房地產、傢俬裝置及設備

(1)銀行行址及房地產照估值減累積據銷。攡銷之計算力預計可用期以直接法每年

撤銷

土地及樓宇乃根據以下各項主要攤銷率撤銷:

租約土地尙餘年期五十年以上者不予撤銷。

-租約土地岗餘年期爲五十年或不足者,根據其餘下之租約期平均撤銷。

包括在各項存款及其他帳項內,欠集團公司金額如下:

銀行

1987

1986

1987

(1)銀俬、裝置及設備乃照原值絃折舊,折舊之时算乃按二至十年可用期以直接法按

3年撇鑰。

內、外幣換算之三

是年內之外幣交易乃按交易當日匯率換算為港元。外幣資產及負債均根據結算日之兌換 率換算爲港元。所有兌換損盎均已列入損益帳內:0

丁、糙利稅

香港湓利税準備是以本年之姑射轡踝稅益利照現行百分之十八(去年舞百分之十八點五

稅率計算。

本年度稅前溢利/(虧損)

銀行及樂團之稅前溢利(虧損)於下列事項後列帳活

內部準備調撥(一九八六年並無此項調接入

,減除固定資產之折舊

除壞帳、呆帳準備...

,包括在存放同業及接受存款公司內,集團公司桔存如下

銀行

1987

1986

集團

1987

1986

存放於直接控股公司

及同母系附属公司 存放於本行之一附屬公司 15,000,000

583,177

189,887

583,177

183,887

15,589,177 183,887

683,177

189,887

、各項放欸及其他賬項

包括於各項放款及其他賬項內,其他集團公司欠如下

̇減除核數師酬金

銀行

·集團

1987

1986

1987

1986

·除資產負債表所示代客承兌担保外,尚有遮期外匯合約之承諾。

本銀行乃海外信託銀行有限公司之附屬機構。根據一九八五年海外信託銀行(接收》 法例第三節之規定,海外信託銀行有限公司之全部股本屬於代表香港政府之財政司立 案法團。

十七、結算日以後事項

本行已於一九八七年八月十一日與大新銀行有限公司簽訂一有條件合約,根據該合約 ,本銀行將由後者收購。此合約預期於一九八七年十月生效,屆時本銀行之最終控股 公司爲大新金融集團有限公司

核數師報告書

吾等已還照認可之招數準則,審棋上列之賬項。惟一如帳項附註一所說明,由於未能獲得一 九八五年六月八日前完成之交易之陳述,吾等之審核範圍受到限制

除若有任何有關上述事項而然作出之調整足以影响本帳項者外,則以野等之意見,此等帳目 均符合香港公司法例中有關銀行帳項之條例,基於此原則,足以顯示出銀行及其集團在一九 八七年六月三十日止之實實而公平之财务状况。及至該日止之全年業績。

1987

1986

1986

直接控股公司及同母系 附屬公司

,051,587:

14,051,587

800,000

800,000

補付去年酬金

58,520

74,676

858,520 #874,676

924,410 912,500

49,2

65,276

979,660 1,007,776

香港一九八七年九月二日

本行附满公司

3,207,972 17,646,429

7,259,659 17,646,429 14,051,

最馬域能畜公司 香港執業會計師

董事

局

四、董事酬金

十一、各項投資

逗照公司法例161節董事酬金公佈如下

銀行

集團

1987

1986

1987

1986

1987

1986

袍金

180,000

120:0002

其他酬金

·本港上市證券按 原值球撤除類

金融事務司(林定國》(主席) 端納C副主席景董事總經理) 潘永𨦡議員,M.B.E..J.P. 機查坤路员, C.PM.J.P.

17,500

,香港政府担保之

180,000:

120,000

500,000

500,0

500.000

甫太平紳士,O.B.E.. LL.B. 鷯實善太平紳士

五、股本

丙、存欵膠按面值

1,000,000

1987

1986

非上市投資按

原值減撇除

510.101

胜册股本

320,000

654,36

510,101

5,062,601

$920,000

公司秘書:洪玖肇

經理部

886.887

副主席兼董事總經理:端本

F1,020,000,000股普通股,每股一角

102,000,000.

102,000,000-

09-408:000,000股年意十單

·銀行行址及房地產

總經理在浩時

副總經理:徐嘉鈞 李元楼

非

累積性可贖回優先股,

08,000,000 408,000,000

510,000,000 610,000,000

102,000,000股普通股,每股一角

3,000,000股年息十三

买積性可贖回優先股,每股一元

10,200,000

九八五年估值業攤銷

、投資附屬公司

408,000,000.

非上市股 “按车局店镇

765,805 75,

148,018,827

[53,947,200

1986

410 63,969;410

助理總經理:陳定

附屬公司

香港工商財務有限公司

HICB NOMINEES LIMITED

HIC.B INVESTMENTS LIMITED

HICB REALTY UMITED