1987-04-30 — Page 6

頁二第張二第日三初月四年卯丁磨夏

WAH KIU YAT PO

郭日僑華

四期星

日十三月四年七八九一層公年六十七國民中

恒生財務有限公司

(香港註冊)

根據本港一九八六年銀行法例第六十條(一)公佈如下:

資產負債表

MAR+BH-WWW

換益計算表

至一九八六年十二月卅一日生度(以港元辦示)

1985

$1000

$7000

1986

$'000

1985

1986

1985

股本

10

200,000

200,000

即期存放本港銀行

221,321.

$'000

453,531

附駐

$1000

$'000

除稅酌灉利

151,050

191,691

公機金

·135,488.

股東資金

335.486

146.998 346,998

·定期存成本港銀行及接受存款公司 客戶借款及其他脹項已減除準備金

*1,355,897

1:799,079

(甲)

26.162

41.903

10:226,518

9,126,656

·除稅街溫利

124;888

149:788

客戶存款及其他賬項

12

11,610.017

11.073, 150

非上市公司

11.801,736 141,767

11,379.266

您

連向上年度盈餘浪存

102,675

84,887

227,563

234,675

純利分配

斑學長 何應徵

來

伍福源

.附註乃慈賬項之一部份

已派及擬派股息

6

136,400

132,000

11.945,501

11,420,148

11.945,501

11.420.148

盈餘滾

]

91.163

102,675

附註乃鲜形之一部份。口

賬項附註

至一九八六年十二月十一日度(以港元列呀!

會計政策

日派及穿派股总

300-1

23 57 REPOR

123 €1 - R

· BRAERA

7

存放應內公司

包括布即期罪放本府银行頭發明邝欣数满銀行緊撥過

存設饿格控股公司

存放酒窳控股公司

存放於一偿用系崎路公司

稅销(見附生S())

凝朿股息(見附註6)

心

13,998

1986

MUS

12

$

STO

客戶存款及其他總項

客戶存款

1986 $'000

1985

$*000

12,000

44.000

司纯采附观公司存款

14,217,000

10,843.578-

124,400

本港銀行存款

136,400

133.000

其他款,

其他辭項

135,000 68.548 11,420,548 20,326

77,085

10.920.663

31,129

31,853

30,301

10,890

3,057

124.400

88,000

11,610,017

11.073,150

358,452

439.733

100.000

13

預款承諾

營業額

159,218

553.731

於一九八六年十二月卅一日未取用之放款承號約爲一億五千七百萬元(一九八五年 前二億四千萬元20

8

客戶借款及其他賬項已減除準備金

除稅前溢利

1986

1985

名導貸款总學準雠密

10,153,615

9.014,539

14

或有质務

$'000

5:000

懑返限項及照付費用

MON 72.903

112.017

除稅與益和气除下容簡

102208 312

9,126,656

恕一九八六年十二月生一日之饿值務乃代階發出擔保險與一銀行而使該銀行提供 約三千六百萬元記銀行便利與此帶習戶?一九八五年發四千四百萬元)。

464

149

存款(全您店內到期,璺

708,399

773,461

一九八八杆十二月箱一白容于波都精感中有四個一千丸百六十0元(一九八五年慈 五卷七十九裂四十碗元)乃由本 網直風控版.

15

最崧控股公司

茶裏生金

16

桓生財務有限公司之體終控股公司為香港上海滙發銀行,該銀行力於香港註冊者。

賤項通過

根排公司法例第舱公佈如下

本服原已於一九八七年三月五日經營事會通過。

谢藥些盐

無

無

非上市公司投音

其他酬金

稅項

(用稻蝨計獎表內之稅項及拆:

按照本年度應說晚溫利以稍份之十八點五一

31,000

遞延稅順(現E駐())

.3.552

是年度慈利現

34.552

上戳年世溢利稅進偶懷:(減)

-(8,·390):

26.162

(乙)應付悅項乃指:

本年旅館應付稅項,

已付暫璎溫利稅

188

261

深上市公司投資包括聯公司投資及相實為夥耀盛。

聯號公司乃於香港註冊絲細說明如下:

公司热裤

錢來有限公司

於一九八六年十二月卅一 壹灣佔有權(普通股)

50%

核數師報告書

致恒生財務有限公司股東·

(二)粗健路權盒

此樱益乃指本公司以有限合夥人身份發發於該合路之資金及威之款項。到合糬所 理想老為飛機開發及出西繼貓。

李核數師經已根據認可之審核標準,審核刊於本頁恒生財務有限公司之賬項。可 精本腦本核數師意見,恒生財務有限公司之賬項均符合公司法例之規定,並定以 菊示该公司在一九八六年十二月卅一日興實公平之財務狀況及結算至該日止全

10

股本

31,000

.5.166

(19,212)

(4.548)

註册股本四否類股,每後一元

11.788

618

實收股本二類股,每股利

上數年度溢利𫐐準備結餘

(413)

8,875

已蠣储稅時(乃稅務局長要求購買在爭議中之 辔值稅款】

11

公積金

(485)

(6.436)

普通公機金

(898)

2,439

10,890

44.323

44.323

91,163

102.675

135.486

146.998

1986

1985

5'000

$'000.

畢焦域篾警公司 香港執業會計師

香港 一九八七年三月五日

·400,000

400,000

200,000

200,000

董事會

赋

董事兼經理

伍福

源

股本

盈餘濕

股東資金

·客戶存款及其他賬項

·懷事長 鄭活華

蟹部 徐國材

附註乃腐煨項之一部份。

ONG

恒生存款有限公司

(香港註冊)

根據本港一九八六年銀行法例第六十條(一)公佈如下:

RTEXV

資產負債表

攒盒計算表

一九八六年十二月卅一日(以港元列示)

第一九八六年十二月卅一日年度(以港列示)

1986

1985

1986

-1985

1986

1985

附註

$'000.

$'000

$'000

8:000

駐

$'000

$'000

100,000

100,000

50,633 150,633

12,465,974

45,062

·145,062

12;520,708

即期、通知及短期存放本港銀行 定期存放本港接受存款公司 客戶借款及其他暖項已減除準備金

6

2

696,124 11,217,000 703.483

*1,699,787 10,843,577

除稅前溢利 稅項

3

70,743

66,470

5(甲)

14,172

12,313

122,406

̇除稅後溢利 連向上年度盈餘浱存

56,571

54,157

45,062

22,205

101,633

76,362

̇純利分配

12,616,607

·12,665,770

12,616,607 12,665,770

擬派股绿海眦五十一元 盈除滚存

51,000

31,300

50,633

45,062

附驻乃驍限環之一部份。

賬項附註

至一九八六年十二月辦一日年度(以港元列示)

會計政策

存放屬内公司

1986

1985

10

最終控股公司

(甲)采限及壞

凡純本公司精事摊定希采賬之客戶欠款,均機有練傭金;此外,另出一筆款消作 -機采眼之一股進谳。

即期、通知於短期存成本港銀行及定期存放接 受存款公司乃指本公内存放於下列勵內公司的 款項:

$'000

$'000

恒生存飲有限公司之漿移控股公司為香港上個滙豐銀行,該銀行亦於香港註冊者,

(三)外幣

存放最終控股公司

1,512

11

賬項通過

外幣鍵產及魚價約成結蜱日之進業伸興為港元。

存放厦屬控股公司

696,082

1,698,275

本度假已於一九八七年三月五日經录會通過。

存想傅母来附關公司

1,217,000

10,843,577

營業額

11,913,124

12,543,364

本公司所經營者均藝收受存款之業務,故曾染額不予公佈

除稅削溫利

1986

1985

$'000

$'000

除稅前溢和已減除下列各項:

客戶借款及其他賬項已減除準備金 各項貸款已減除醤備金 继收鱗項及预付费用

核數師報告書

-695.247

101.125

致恒生存款有限公司股東,

8,216

21.281

核數師酬金

703,483

122,406

存款(全部五年內到期)利息

648,237

710,633

学金

根據公司法例第161 公佈如下

股本

駐及實收股本一百萬股,如股一西元

100,000

100.000

客戶存款及其他籐項

免稅項"

客門存款:

(

甲)擾溫計算表內之稅項乃指..

商屬控股公司存熬

9,167,000

7,693,577

按佩本年度應課稅溢利以百份之十八點五悅

3,213,736

4,726,175

※店飲應付悅選

14,172

12.313

(乙)應付稅項及指:

其他回

本年民估計骢付稅項

14,172

12.313

悅儛

凴附註(乙))

12,380,736 29,300: 4,937

14,419,752

60.428

9,228

已付蟹廠溫婉

(9.235)

(3,085)

擬派股...

51,000

4,937

9,228

12.465.974

31.300 12,520,708

00

本核數師經已根據認可之審核標準,審核刊於本頁恒生存款有限公司之賬項。 :依照本核數師意見,恒生存款有限公司之賬項均符合公司法例之規定,並加以 顯示該公司在一九八六年十二月卅一日興實公平之財務狀況及結算至該日止全

·年之溢利。

香港一九八七年三月五日

畢馬域贱曹公司 香港執業會計部

董事會

浩年

輦事兼經理