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日四十月三年卯丁曆夏 WAH KIU YAT PO

報日僑華

六期星

日一十月四年七八九一曆公年六十七國民華中

浙江第一銀行

-有 限公 司

(香港註冊)

依照香港銀行法例第六十條(一)之規定,公佈如下:

(以港幣計算)

綜合資產負債表

一九八六年十二月三十一日

.綜合損益表

截至一九八六年十二月三十一日止之年度

1986

1985

1986

股本!附近)

$ 100,000,000

$ 100,000,000

公積金及餘(附註上

275,786,617

238,476,498

375,786,617

328,476,498

現金及存放同業,附十一 存款躍(一年內到期: 應收票據

$3,030,269,$22

1985

$2,394,226,262

1986

1985

本年度綜合純利

$62,310,119

$58,202,761

$7,194,861

466,834,825

各項存款及其他賬項: 附注十

4,852,960,279

4,052,968,081

存款證(一年後到期了 各項放款及其他賬項

除眼做

264,945.550

471,458,360 8,500,000

已除盒利悅及撥存内出准确, 並已撤除下列各項開支:

1986

1985

1,472,845,537

1,389,267,894

董事酬金:英公理

$ 252,000 $ 250,000 5,844,258 6,672,996

應付票據(附註十一)

179,991,362

49,758,512

5,292,090,295

4,263,448,516

其他津貼

擬派股息及紅利

聯號公司投資(七)

15,000,000

15,000,000

38,505,692

其他投資(附八

371,531 364,400

56,467,789 $7,287,396

13,752,953

25,193,357

固定資產(附理?

117,895,010

119,055,526

核數師費

$ 518,802 $ 499,105

代客保證款項一對鋼賬

2,342,570,436

2,161,808,674

應收保證款項一對銷

2,342,570,436

2,161,808,674

=====

以上各财務報告經由种事留於一九八七年二月二十五日核准。

應佔聯號公司純利

★E MÁSZAT Y 李梁耐倇:萬物:

股東應佔純利

上年度未分配盈餘

$7,766,308,694

56,608,011,765

$7,766,308,694

$6,608,011,765

可分配之純利總額

====== OR

純利分配:

資產負債表

一九八六年十二月三十一日

撥入普通公桥金

擬派股息每股拾元(一九八五年-每股拾元) 及紅利每股伍元(一九八五年~每股伍元) 予一百萬股(一九八五年,一百萬股) 未分配盈餘撥下年度

附註各項亦臟財務報告之组成部份。

62,310,119 8,476,498

1,598,310 $9,801,071 3,675,427

70,786,617 63,476,498

50,000,000 40,000,000

15.000,000 15,000,000

$ 5,786,617 $ 8,476,498

1986

1985

1986

股本(附註五)

100,000,000

$ 100,000,000

現金及存放同業(附註十一

$3,017,592,609

1985 $1,366,914

公積金及盈餘(附註六)

272,488,288

128,975,788

存款證(一年內到期:

57,194,861

372,488,288

328,975,788

應收票據

存款證(一年後到期)

466,834,825′′

41,458,360

464945,550 - $900,000

各項存款及其他賬項(附註十一 (包括內部潭個恐溜利奖趄谳)

4,810,543,772

4,009,633,740

各項放款及其他賬項

1,447,681,588

1,4032874,776

應付票據(附註十- )

179,991,362

49,758,512

$,254,249,433

4,280,000,050

擬派股息及紅利

15,000,000

15,000,000

附屬公司存款

36,899,751

54,908,267

附屬公司欠款(

30,000,000

56,520,306

附屬公司投資(三九) 其他投資 A

59,534,260

2,645,666

代客保證款項一對銷賬.

2,342,570,436

2,161,808,674

固定資產(网甘 應收

68,493,814

68,596,189

款項一對鈉賬

2,342,570,436

2,161,808,674

以上者財務報告經由董事會於一九八七年二月二十五日核准。

李認耐婉

$7,757,493,609 $6,620,085,48:

$7,757,493,609

$6,6 20,084,981

科生各項亦屬財務報告之組成部份。

-=======數

50,534,260.

2,625,502

核數師致浙江第一銀行有限公司股東報告書

本核數師已將上列之財務報告依照認可之核數準則核對。

依照本核數師意見,上列之財務報告及其註釋均符合香港公司法例內有關銀行賬項之規定,並 以顯示該銀行及其集團在一九八六年十二月三十一日之真確而合理之財務狀況及其集團結算至該 台之浴利。

財務報告註釋

截至一九八六年十二月三十一日止之年度

香港一九八七年並月

黃樂業 陳乙明 關文 會計師行 香港疑會計師

本集團,

本銀行

本集團

本銀行

1936

1985

- 1986

1985

1986

1983

1986

1985

一.控股公司

六.公積金及盈餘:

十.固定資產

銀行行址及其他房地産

浙江第一銀行有限公司之控股公司為在日本註冊之日本第一勸業銀行

甲.普通公積金 年初結餘

(照董事之估値

二. 會計準則

用.綜合根據

此財務報告包括本行及所有全資附屬公司結算至一九八六年十二月三 一日為止之年度經審核之賬項,新增附屬公司之業自加入之日起合拼 計算。

乙、固定資產之攤銷及折舊

营地如其租約年期超過五十年者,不予攤銷。房應依其可使用期限,按 直線法攤銷。董事寓所包括土地及建築成本,根據其實入日期,分十八年

,按直線法攤銷。其他固定資產,依其可使用期限,按直線法攤銷。

丙. 外幣

外幣資產及負債,按照一九八六年十二月三十一日之滙率算為港元。 年内之外幣交易,亦按照當日匯率算爲港元。由於伸算海外分行及附 屬公司賬項而出現之外滙差價,歸入各項存款及其他帳項之外滙儲備賬 內,其他外滙差價則歸入签振內。

丁.呆賬及增賬

七.聯號公司投資:

非上市證券,源值 業績分享

減:本年內出售

由捐益賬轉來

年底結鳋

$200,000,000 $160,000,000 $200,000,000 $160,000,000 50,000,000 40,000,000 50,000,000 40,000,000

或

減折越)

银行行址

250,000,000

200,000,000 250,000,000 200,000,000

香港

海外

GKO

乙、資本公積金

丙,未分配盈餘

209730

8,476,498 2,488,288 $275,786,617 $228,476,498 $272,488,288 $228,975,788

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000

3,786,617

其他房地產

$67,765,545 $ 67,821,325 $41,536,578 541,133,839

22,847,143 23,558,607

香港

5,680,799

6,115,971

8,975,788

海外

615,581

傢俬,設備,器具

20,985,942

649,158

20,910,465

5,680,799 6,115,971

615,58]

649;158

20,660,856 20,697,221

装置及車輛(原值 波拆线

$117,895,010 5119,055,526 $68,493,814 $68,596,189

======

$3,250,000 $2,250,000

2138177713817

2,963,812,963,81

(2,963,817)

十一. 控股公司及同母系附公司存款項

控股公司及同母系附屬公司存欠詳情如下:

現金及存放同类

$430,124,228

2,963,817

35,541,875

$38,505,691

各項存款及其他賬項 $37,655,310 應付票據

132,515,000

132,515,000.

$190,170,310

凡經認定為呆賬及壞賬之各項貸款,均提撥賬準備。此項準備乃扣自各 項放款及其他賬項。

放款

戊.其他投資

非上市證券投資,按原值計算。房地產投資按其可供使用期限,依原値 減折舊計算。

八. 其他投資

非上市證券投資

香港

$ 2,413,200

己, 存款證

定期存款證投資,預算保留至期滿取,以原値按買入時之溫價及折扣 分攤調整。

海外

香港房地產

256,466

11,083,287

$13,752,953 $25,193,357 $2,645,666

$ 2,389,200 $2,389,200

$2,389,200

10,222,482

12,581,675

256,466

236,302

$2,625,502

==日日A=

1986

$59,534,260

1985

$50,$34,260

十三、有關貸款

註冊地點

主要業務

三. 銀行純利

本年撥綜合純利中,包括本銀行純利港幣五千八百五十一萬二千五百元正 (一九八五年-港幣五千四百三十九萬五千四百零三元正)。

四, 稅項

溢利稅以一九八六年全年估計應課稅之溢利,照現行稅率百分之十八又二 份一計算(一九八五年-百分之十八又二份一

九、附屬公司投資

非上市證券,原値

於一九八六年十二月三十一日,本銀行之全資附屬公司如下:

公司名稱

五股本

註冊,實收股本:

一百萬股,每股一百元:

浙江第一銀行(代理人)有限公司

浙一地產有限公司

浙一海外有限公司.

1986

1985

浙-財務有限公司

$100,000,000

$100,000,000

浙江第一銀行(信託)有限公司

Hanfirat Investment Inc, N. V... 洪富證券有限公司•

洪富投資有限公司.

董事會:胡思紀(名譽董事長)

·李梁耐婉

孔祥勉(董事長)

香港 香港 美國 香港! 香港

·荷屬安德利斯 香港

代理人業務 物菜發展 物業投資 金融業務 託服務

香港:

物業發展 證券買賣 尚未開業

$ 8,789,072 $430,324,228 $ 8,789,072

$40,193,826 $ 57,655,910 $40,193,826

$40,193,826 $190,170,310 $40,193,826

本集團自一九八六年九月起始歸屬現下之控股公司。因此,一九八五 年十二月三十一日之結餘,只作為比較之用。

十二. 資產之抵押

依照美國政府法例,於一九八六年十二月三十一日:本行有定期存款六十 萬美元(一九八五年-六十萬美元存入美國貨幣管理局,作為三藩市 分行存款保証。有應付第三者栗據九十一萬四千零六十八美元,是以本 行限面凈值二百九十三萬一千美元之美國房地產作為抵押。此項票據為 買入房地產時之部份成交條件。

·依據公司法例第一六一條,有關規定公佈之貸款如下:

借款人姓名

:半岛針織有限公司

有關藍事/行政人員

∵唐翔千先生

職 位 貸款之條縣 利率

:董事

:透支

抵押品

$1/1/1986

:市場流動利率 :房地產

定期貸款 巿場流動利悻 房地產

US $800,000

無

貸款結餘

:

: $174,029

€31/12/1986

:無:

·是年內最高結奖......

$847,145

US $800,000

十四. 比較數字

若干比較數字經予改列,以符合本年度之賬項編排。

青木辰男(任期至一九八六年三月二十六日止)

高橋浩二(任期由一九八六年三月二十六日起)

E. VW Tiling(任期至一九八六年九月二十二日止)

村上芳輝 朱孔嘉

馮

國

陶

浙一地產有限公司:

Honfirst Investment hie, N. V.

浙一海外有限公司 洪富證券有限公司

黄寬裕 浙一財務有限公司

洪當投資有限公司

唐翔千

總經理:孔 鲜勉

副總經理..大 矢 高 暉 注毓

附屬公司:浙江第一銀行(代理人)有限公司

浙江第一銀行(信託 ) 有限公司

̇簡悅强爵士

大矢高暉

̇汪毓源

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