1986-04-11 — Page 9

頁一第張三第日三初月三年寅丙服夏

WAH KIU YAT PO

報日僑華

五期星

日一十月四年六八九一屦公年五十七國民鍥中

浙江第一銀行

一有限公司 司

(香港註冊)

依照香港銀行法例第三十七條(一)之規定,公佈如下:

(以港幣計算)

資產負債表

一九八五年十二月三十一日

損益表

截至一九八五年十二月三十一日止之年度

1985

$54,395,403

1984 $55,830,189

1985

1984

1985

1984

股本(附註) 公韉金及涵餘

$ 100,000,000

$ 100,000,000

流動資產

本年度純利

·現金及存放同榮

$2,402,666,914

公金(附註)

未分配盈餘

220,000,000 8,975,788

180,000,000

應收票據

471,458,360

$2,065,145,544

552,740,959

已除溫和税及撥存內部準備, 並已撤除下列各項開支:

9,580,385

各項放款及其他賬項

1,330,432,661

1,121,404,292

1985

1984

328,975,788

289,580,385

(已除不準爛,

輔導辦金:琪公號

$ 240,000

$ 120,000

附屬公司存款

54,908,267

49,882,106

其他資產

75,442,115

75,982,654

漈酌㚟爌

4,280,000,050

3,815,273,549

其他酬金 其他津貼

各項存款及其他賬項

3,910,363,881

3,416,038,823

各項投齬(附註六)

2,625,502

2,785,126

6,450,155

364,400

$7,054,555

6,583,957

419,101

$7,123,058

{包括內部儲堋及溢利稅準)

應付票據

49,758,512

118,917,958

附糰公司投資(附註凡)

50,534,260

50,487,400

譔黩師費

$ 440,580

$ 340,760

其他負俱

99,269,859

89,737,964,

附屬公司欠款

56,520,306

37,584,232

上年度未分配盈餘

擬派予股東之股息及紅利

15,000,000

15,000,000

固定資產(附駐九)

68,596,189

73,026,929

可分配之純利類

4,458,276,307

3,979,157,236

4,458,276,307

3,979,157,236

純利分配..

代客保證歌项——

對銷服

2,161,808,674

2,116,475,936

應收保𣜬絫項一

對銷關

2,161,808,674 2,116,475,936

以上者賬目經由本會於一九八六年三月四日核准。,

孔祥地(長輔總經理) 大矢高暉(董事兼副總經理) 汪飾源(董事片經理) E. W. Tilling 'ME# }

$6,620,084,981

撥入普通公金

擬派股息每股拾元(1984;每股拾元) 及紅利每股五元(1984:每股五元) 予一百萬股(1984:一百萬股) 未分配盈餘下年度

$6,095,633,172

$6,620,084,98)

56,095,633,172

玆乃露賬消之一部份

9,580,385 8,750,196 63,975,788 64,580,385

40,000,000

40,000,000

15,000,000

15,000,000

$ 8,975,788

$ 9,580,385

綜合損益表

綜合資產負債表 一九八五年十二月三十一日

截至一九八五年十二月三十一日止之年度

1985

1984

1985

1984

1985

1984

本年度綜合純利

$58,202,761 $56,762,632

飛本(附註四)

$100,000,00

$ 100,000,000

流動資產

·公積金及教餘

現金及存放同業

$2,402,726,262

$2,066,353,523

已除湓利稅及撥存內部準備, 並已排除下列各項開支

公積金(附註五)

·未分配盈餘

流動負債

220,000,000 8,476,498

180,000,000

應收票據

471,458,360

552,740,959

1985

1984

3,675,427

各項放款及其他賬項

1,312,827,842

1,129,665,375

專念:公贄

$ 250,000 $ 125,000

(已除呆賬準衚}

328,476,498

283,675,427

其他資產

76,436,052

各項存款及其他眼項

3,945,218,563

3,447,860,646

4,263,448,516

(包括內部儲镛及溢制税淇儲)

應付票據

49,758,512

118,917,958

各項投資(附註六)

其他負債

100,776,612

107,818,472

職業公司投冀(附註)

-25,193,357

38,505,692

: 10,713,887

擬涵予股東之股息及紅利

15,000,000

15,000,000

固定資產(附眭丸了

112,082,620

4,439,230,185

3,973,272,503

4,439,230,185

3,973,272,503

93,543,555

3,842,303,412

2,785,126

117,470,078

樸數薛覺

驊號公司純利之分配

股東應佔純利

上年度未分配盈除

其他酬金 其他津貼

6,672,996 6,783,896

364,400

$7,287,396

.419.101. $7,327,997

.$.499,105 $ 403,858

1,598,310

847,159

代客傢蹬款項..................

應收保證蔌項-

對銷賬

2,161,808,674

2,116,475,936

一對消賬

2,161,808,674

2,116,475,936

可分配之利總類 純利分配:

59,801,071 3,675,427

63,476,498

57,609,791

1,065,636

58,675,427

撥入背通公積金

40,000,000

40,000,000

以上各賬目經由董事麵於一九八六年三月四日核准。

孔祥勉(丹無雜經理) 大矢高暉(專業鷁皂經理) 汪眭源(鞌諪猷副隷經理) E. W. Tilling(事)

$6,601,038,859

$6,089,748,439

附註乃腿限項之一部份

擬派股息每股拾元(1984:毎股拾元) 及紅利每股五元(1984:每股五元)

子一百萬股(1984:一百萬股)

$6,601,038,859

$6,089,748,439,

未分配政保證下年度

15,000,000

15,000,000

$ 8,476,498

$ 3,675,427

最後股種控制公司

·浙江第一銀行有限公司之最後控股公司爲 Consolidated Commercial

Company Inc.,在巴拿馬註册。

二、寶計準則

甲、綜合根據,

財務報告包括本行及全資附屬公司一九八五年十二月卅一日為止之年度 經審核之賬項,新堆附屬公司之業績自加入之日起合併計算。

乙、固定資產之攤銷及折舊

·寫地如其租約年期超過五十年者,不予攤銷。房屋依其可使用期限,按 直線法擬銷。董事寓所包括土地及建築成本,根據其買入日期,分十八 年,按直線法攤銷。其他固定資產,依其可使用期限,按直線法撤銷。

内外幣

外幣資產及負債,按照一九八五年十二月卅一日之潤率伸算爲港元,年 内之外幣交易亦按照當日滙率伸興爲港元。由於伸算海外分行及附屬公 司賬項而生之外澀差價鵲入於流動負債項目之外滙儲催眼內,其他外滙 差價則歸入捐簽賬內。

丁、呆帳及壞賬

凡經認定為呆賬及壞賬之各項貸款,均由呆服準備金內扣除。此項準備 金乃扣自各項放款及其他賬項。

:

戊、聯號公司

四,股本

一九八五年十二月卅一日,本行投資 於下列各全資附屬公司:

註册,實收股本:

一百萬股,每股港幣一百元

1985

1984

$100,000,000 $100,000,000

̇附屬公司名稱

註冊地點

主要業務

浙江第一銀行(代理人)有限公司

五、公精金

浙一地產有限公司

电、普通公積金

年初結餘,

加

由換賬轉來

年底結餘

200,000,000 160,000,000

20,000,000

$160,000,000 $120,000,000

40,000,000

40,000,000

九、固定爛產

20,000,000

銀行行址及

浙一海外有限公司:

浙財務有限公司

浙江第一(信託)有限公司

Honfirst Investment Inc., N.V.

香港 香港 美國

香港 香港 荷屬安德利斯

代理人服務 物業發展 物業投資 金融業務 懐託服務 物業發展

1985

1984

本集團

$ 91,464,585

本銀行

$47,898,968

本集團

本銀行

$93,815,601 $49,441,775

乙、資本公積金

上年度結 公積金合計

$220,000,000

六、各項投資

1985

本銀行

本集團

本港上市證券

159,624

(市值:

31/12/85-· 31/12/84 - $201,671)

本港非上市證券 外非上市證券 本港房地產

$180,000,000.

1984

本銀行

$159,624

其他房地產

(照董事之估值 或原值㳦折翼)

傢俬、設備, 丹裝及

20,618,035 20,697,221 23,654,477 23.585.154

車輛(原健

波折)

10,222,482

2,389,200 2,389,200 236,302

2,389,200 236,302

2.389,200

十、行政人典貸款

236,302

12,581,675

$25,193,357 $2,625,502

$2,785,126

$2,785,126

$112,082,620 $68,596,189 $117,470,078 $73,026,929

·根據公司法例第161B節公佈如下:

借款人姓名: Mr. E. W. Tilling 職位:事

貸款條件:

利率 期限

抵押品

最優惠利率、活期 有關貸款結欠:於1/1/85

定期存款

於31/12/85 期內最高結欠

$583,000

無

$599,000

聯號公司乃指本集團佔有百分之二十至百分之五十並對其有顯著影響力 之公司。以往本集團聯號公司投資以原個記入綜合資產負債表內,其業 續以所收股息併入綜合擴益表內。由本年一月一日起,本集團依標準會 計實務報告第十條規定,將聯號公司業績,按權益基法入賬。此項改變 ,追溯自上年起計,結果一九八五年十二月卅一日,本集團公積金堆 加港幣七十一萬三千八百一十七元(一九八四年為減少八十八萬四千四 百九十三元),股東應佔純利增加一百五十九萬八千三百一十元(一九 八四年爲八十四萬七千一百五十九元)。

己、各項投資

七、猫公司投資

非上市證券。原值 業績分享

$2,250,000 713.817

$

$ 2,250,000

$

(884,493)

聯號公司欠款

2,963,817 35,541,875 $38,505,692

1,365,507

9,348,380

$10,713,887

持有普通股份

上市証券投資,按原值或市值孰較低價計算。非上市证券投資按原值 算。房地產投資按原值或估價孰較低價計算。

聯號公司名稱

注册地點

Meering Development Limited

·香港

本銀行 附屬公司

50%

主要業務

物業投資

三、溢利税

溢利稅是以一九八五年全年之估計應課稅之盜利照現行稅率百分之十八又 二份一計算。

八、附属公司投資.

1985

1984

十三、比較數字

非上市證券,原值

$50,534,260

$50,487,400 **

核數師致浙江第一銀行有限公司股東報告書

於一九八五年十二月卅一日,該等戶口均無過期欠息,亦無需提撥準備金。

十一 ̧或有真情

除資產負債表所列代客保证款項外,尚有遠期外溉台約之承担。

十二、資產之抵押

依照美國政府法例,一九八五年十二月卅一日,本行有定期存款六十萬美 元(一九八四年爾六十萬美元),存入美國貨幣管理局,作爲三藩市分行 存款保證。有應付第三者票據九十二萬四千美元是以本行賬淨值二百 九十六萬九千一百五十美元之美國房地產作為抵押。此項票據為買入該房 地產時之部份成交條件。

若干比較數字經予改列,以符合本年度之最項編排。

本會計師行已將上列之財務報告依照認可之核數準則核對。 依照本核數師行意見,上列之財務報告及其註釋均符合香港公司法例内有關銀行賬項之規定,並足以顯示該銀行及其 集團在一九八五年十二月卅一日之真確而合理之財務狀况及結至該日止之溢利。

香港一九八六年三月四日

黃樂章、簿乙明 文偉 計師行

英殛特許曾师 香港鯨 計師

鳌事窗:胡思紀(名譽董事長)

孔祥勊(董事長)

實木辰男 魉說強爵士

李梁耐婉 村上芳輝

大矢高暉 唐 ̇翔千

E. W. Tilling. 朱孔嘉

汪毓源

韓桱理;孔祥勉

副轉輕理:毓源 二大矢高暉 附屬公司:浙江第一銀行(代理人)有限公司

聯系公司:第一勸業銀行

浙業地產有限公司

聯號公司:Maering Development Limited

奇銀(任期至1/5/1985止) 浙海外有限公司 浙一財務有限公司

馮 昇 吳國燊 浙江第一(信託)有限公司 Honfirst Investment Inc., N.V.

陶源街

黃寬裕