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再二第張七第日十二月四年巳丁曆

WAH KIU YAT PO

郭日僑

一期星

日六月六年七七九一瑟公年六十六國民蕃中

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卌

大華銀行有限公司及附屬機構

(在新加坡注册

UNITED OVERSEAS BANK LIMITED AND ITS SUBSIDIARY COMPANIES

(INCORPORATED IN SINGAPORE) A

註冊辦事處:新加坡第一郵區萊佛士坊蒙戒街一號/香港分行:香港皇后大道中五號/九龍旺角分行:九龍旺角亞皆老街十六號。

一九七六年十二月卅一日資產負債表

-1976-

1975

行 本

行三本集團

本

1976 行 本

-1975

(HK$',000)

(HK$:000)

(HK$1000)

本集團 (HK$1000)

股份資本

̇流動資產

每股星幣一元之普通股

額定股本

380, 960

380,960

380,980

380,960

庫存現金、金條及存放國內外同業 即期及短期通知放款

151,795

327,605

123,284

157,968

1,578, 313

974,827

393, 937 1,296..986

實收股本(附註一)

296,48B

296,488

206,852

贸易票據(扣除提存準備)

188; 036

284, 741

124,761

222, 050

新加坡政府國軍証券

15, 202

30,382

資本儲備金

外國政府國庫證券

1,225

71,601

20,099 :"882

27, 694

47,871

·股票溫價(附註二)

233,001

其他儲備金

183

233.001 183

117,364

新加坡政府証券:

183

183

外國政府

盈餘蠢傭金:

掛牌股票及优

124.052 .: 943

13, 861

126, 446.

277,735

64, 577

2..366

59,302

7,029

普通儲備金(附註三)

81,906

盈餘滾存

3, 173

資本與儲備金總額 ̇

614,751

少數股東利益

117,759 5,327 652, 758 22, 947

64, 382

90,886

非掛牌股票及債券

12.764

16, 385

10, 025

2,472

985

391,253

416,270

客戶貸款(扣除提存準)(附註六) 其他賬項、

1,381, 024

2,913, 620

1,121, 491

57,841

89,289

20,568.

3, 104, 711

5,775,419

67, 411

2,516,752

公司債

聯號公司

一九八八年到期年利6+%美元

可兌換債券(附註四)

103, 000

103, 000

116,128

116, 128

一九八一年到期利率浮動美元債券(附註五)

116, 932

-116, 932

掛牌投票及債券(照成本扣除提存準備) 非掛牌股票(照成本扣除提存準備)

71,188

96, 636

25,793

122, 679

122,.210

18, 848 ~12, 960 2,525, 792

95, 413

4,886, 440

二

87,244

26,361

26, 361

36,050

45, 955

219, 932

219, 932

116,128

116,128

97,549

122, 997

61,843

133, 199

流動負債

附屬公司(附註:七)

來往賬戶,定期存款,儲谐及

其他存款(附註六)

{2,538, 100

應付票據及醨票:

549, 449-113, 946

4,887, 951

其他負債,包括各項提存及意外準備

93, 329

擬派股意(淨額)

9,309

.175.043 9,309

2, 146, 302 120.764 72,419 9,309

4,295, 640

股份(照成本扣除提存準備): 欠款

208, 739

42.:753

169,596

155, 111

251,542

211,275 29, 320

240, 595

9,309

固定資產

2,690, 187

-5, 186, 149.

̇欠食附屬公司

45, 249

3,570, 119

6,081,786

2,348,794

72,8647 2,929,039

4,629,656

本行房產及其他產業、辦公室用具, 汽車、傢俬及裝置(附註八)

116, 317

5,182,622

3, 570, 119

183, 370 6,081,786

2,929, 039:

109,849

162,983

5,182,622

代客承付單及保證(對)

1,473, 820

1,868,704

.971, 774:

1,340, 052

顧客承兌單及保証(對銷

1,473, 820

1,868, 704

971;774

1,340,052

5, 043, 939

7,950,490

3, 900, 813

6, 522,-674

-5, 043, 939

7,950,490

3,900, 813

:6,522,674

截至一九七六年十二月卅一日止本年度損益表

查賬員致股東報告書

董事部

1976

-1375

·扣除所得稅、查貶值及撥入其他意外準備後之純利(附註九 `诚去!

本行本集團 (HK$:000) 33, 74049,723

本行 本集團

{HK$*000) 29, 469

39,351

錄於少數股東在附屬機構之數額

1,204

豁於股東之純利

33.740

47,024

29,469

38, 147

加上:

由普通店傭金撥出

上年度盈餘進存

2,472.

2,712 985

̇分配如下-

可分配之盈餘糖類

擬入普通儲備金

36,212

50, 721

2,133

31,602

949

39,096

17,524

29, 879

14, 857

23, 838

-經已付出中期股息五巴仙(一九七五年爲五巴仙)扣除所得稅

6, 206

6, 206

4,964

4,964

齪分派最後股息七巴仙半(一九七五年為七巴個半)扣除所得税

9.309

9,309

9,309

-9,309

33,039

45, 394

29, 130

38,111

本公司認爲貴行及資集團之賬目为符合第一八五章公司法令條文之規定 遵循新加坡金融管理局所特准之修改及例外規例與公司法令第一六九節第十九 項錄交,確實與公正的顯示截至一九七六年十二月卅一日止貴行及貴集團之姓, 實情况以及截至日期止之盈利成績,並依照該法令第一六九節之規定處理賬 目之其他事項。..

本公司認爲貴行及其在新加坡註冊之附屬公司之賬簿及其他記錄,包括登 記已根據公司法令條文加以適當保存。而貴行在新加坡以外注册之附屬公司 到已根據其所註册國家之法律同等之規定加以適當保存。

本公司對貴行附屬公司之賬目併入實行綜合賬目時乃依照以綜合賬目之 當規定方式及內容加以編製之。並由本公司獲得所需要而認爲滿意之證實及解

一銀行附屬公司之查賬員報告書並不受任何限制而對於在新加坡註冊之附屬 公司將不包括依據公司法令第一七四節第三項之條文規定所作之任何評述。

古桕及萊布蘭公司

何森源先生 林剛民先生 余經文先生 轲進來先生 奥必昌先生 陳苗先生 陳光別先生 黃卓售先生 葉怡煎先生

黃耀先生(主席兼總理 )

黃寶明先生(總經理)

盈餘癡存

3;173

.5, 327

2,472

985%

會計處理之主要政策

(b)普通儲金賬目於截至一九七六年十二月十一日止之赞助狀况下:

「

.1.賬目綜合之原

綜合賬目乃包括綜合截至本財政年度結束時爲止本行及所有附屬公司之股目 切內部相互間之盈利均已在服自綜合時加以拆除而本集團所顯示之營業成嵌皆對外 之交易項目。

2. 聯鑒公司

一、除由聯號公司所收到之股息外,有關各類公司營業成績應難之份額並未包括在拱 待酈目中,輕號公司之投資乃包括在咨負債表中以成本計算之,稱遇有被認爲 非觸於暫時性之貶值時,則將作適當之提存損失準備。本集團對於擁有長期股份 20%至50%者視爲聯號公司以及通過擁有其基本部代表而且會參與其經管或本集團在 該公司之投資乃屬於聯營計劃或合夥股東方式者。

3.爾美票建及客戶變款

...

對於已知之壞鵝則加以無第哺對於收回簒項有疑問者則已作出特別之提存準備。

〔)各種國車正券係照票面價值扣除貼現利息後之數字為根據。

{b}各種政府證保依照成本列出。

{}掛牌股票及債家乃以成本與市價兩者之中數額較低者為根據

(巛非掛牌殺簒及乃以較低成本及估計之可兌現價值為根據

5.折言

除脉地產外,其他固定實乃以四年期間直接分獲之計算方式折舊之。自由保书 及超過九十九年期之租借期限之地無須拆擔而建築物及其他租借地老乃根據其用 借之剩餘期限或超過五十年期再者之間以其較低者爲直接分鐘計算之標準。

. 6.外钢折算

二外幣之資產與負債康資產負債表上之日期所接近之匯率折合爲星幣,而本年中 之各交易項目則已按照交易當日之外滙行情近懅。外匯之差額經在报賬目中加以选

·理吸收之。本展目中之港幣等值數字保按幣1.00元等於港幣1.9048元之配率由幣: 數字折合而得者。

賬目附註

發出股本

本行發出股本於本年度中輕已增加如下:一

(HK$*000)

一九七六年一月一日發出之股本數額

206.852

加上

紅利股

20, 686

̇攜利附加股

GB,950

一九七六年十二月卅一日發出之股本

296, 488

由报從賬目撥入之數額

一九七六年十二月十一日之际纇

4.一九八八年到期年利六巴仙可兌換美元債券...

*在一九七三年十一月五日簽署之信託契約下所形成之一九八八年到期年利64 %可兌換美元債,除非於未到期以前贖回或兌換,該鐵特在一九八八年十一月 十五日以票面價值贖回。自從該債發行後,由於各項投票之發出所作之調整,該 債券可以接股星幣6.60元價值予以兌換,但兌換率將以美元,等於星幣2.32元計, 一算之,除非該股票乃在貼現方式下發出。在一九七八年十一月十五日或其以後之日 期,本行具有選擇權將全部或任何一部份之債予以賺间。本行在選擇權下亦可 ̇將全部辭非部份之債券予以回?

(a)在一九七六年十一月十五日或其以後之日期,在該期限內如酒股之不均中項

市價在某指定時期較原兌換價格高出至少50%;这

(b)在一九七四年十一月十五日或其以後之日期,如政府對付出之本金或利息將加 ∴以抽稅時。

本行亦可在公開市場中以任何價格或通過私人之協前以不超過做您市價110 巴 仙之價格將債券購回注銷。

賬目之變動状况列下::

茲將本年度可兌換

〈HK$':000〉

一九七六年一月一日之除額

116, 1281

減法

本年度購向注錐之级及調整炎金樂之類 一九七六年十二月卅一日之餘額

13, 128

.103.000

所有已分配發出之紅利股及權利附加股無權享受本行對截至一九七六年十二月 卅一日本年度所付出波擬分派之股息。

2.股票減彍联装

銀股至幣一元之權利附加股以每股現金星孵3.00元發售計36198,288股,扣除 費用之後其所獲得之盜價數額燕已袋入股票價孵目。茲將該賬目在本年中之變動 狀况列下:

5.一九八一年到期利率浮動美元債券

在一九七六年十一月廿四日寒之信託契約 F所形成之一九八一年到期利學浮 動美元債券。最終將可在一九八一年十一月以票面價補贖回,但本行亦可選擇在下 列情况下贖回該債券:一

(s)在一九七九年十一月或以後之任何付息日期,本行將可以票面價值贖回全部或

任何一部份(即以一百萬美元為單位數)之促雰。

(b)在一九七七年五月及在其後任何付息日期,如政府對付出借之本金或利息加

以徵稅時,本行將可回全部而非僅一部份之債券。

本行可隨時在公開市場或其他市場以任何價格購回該債家,其訂於每半年即五月及 十一月付出之利息將按照每個計息期開始營業日倫敦銀行同業對六個月期歐元 存款之利率報價提高四分之一巴仙作為年利率(唯最低利率爲七巴仙)計算之。

6、有翮第一八五零公司法务内第九附表之第二節第三項规定所需之法定通知項目

於一九七六年十二月十一日所有本行應付之負廣以及所有應付遵行之債務皆 路兩年內可以償溝者但除本賬目附註第四項及第五項中所列出之一九八八年到期年 利六巴仙半可兌換債及一九八一年到期利率浮動美元債券之購回案件以及下, ̇列各項為例外:一

19751

·大事保險有限公司

三大華並家有限公司:

利華企業(私人)有限公司

大華銀行金融(香港)有限公司 大華銀行信托有限公司

大華銀行託管(私人)有限公司 崇僑銀行託管?私人)有限公司 利華銀行(新加坡)紙管私人有限公司 大華托管(私人)有限公司-

崇僑銀行託管(馬來西亞)私人住照公道 利華銀行(馬來西亞)訴私人有限公司 大華銀行紙管(香港)有限公司 裝僑銀行託管(香港)有限公司 崇儒實業有限公司

利華實業(私人)有限公司 翔傳密告专私人)有限公司 騉傳霓虹(私人)有限公司

依據本樂隊在新加放之三間公司於一九七六年十月十五日簽立之合併計劃 ,大眾金融有限公司業收購利金融有限公司及崇僑金融有限公司之業務、資產 及負債,並由此而發出額外之股份利金融有限公(與崇僑金融有限公司經於其 後由股東決定宣佈自動收盤。

固定資蛮

固定資產所顯示之數字為購入之成本或估值扣除拆牆後之餘額,本集團一部份 自由保有及有租借期限之不動產產業已包括由獨立估價師所作之估價,其後搶購之 產業盛照成本計算。估圖日期列如下:

在蒙威街之租借地產,現爲本行之 總行大厦地照

一九七〇年四月

崇儒實業有限公司擁有之一些自由, 保有及租借之不動產產業

一九六九年十二月

利華銀行集灦擁有之一些自由保有 及有租借之不動嘬集

一九六五年十一月

9.藏除

1976-

1975-

* IT

本樂團

AC

鬼樂順

.(HK$'000)

(HK$1000)

經已貨人項目:

由投資於附屬公司之收入额

-13,046

13.497

經已扣除項目:

本行事辦金

1.75B-

2, zio

1,566 1,920-

·其他董事酬金

550

本行查帳負度賬費

411

1,110

470 390 1,032

上年度提存不足之查帳員核焗

-

70

70

(HK $"000)

1976-

房地租金

1,895

3,878

1,600.

3.60Z

一九七六年一月一日之餘額

法

117,364

蹲 價 彼 伤

躞群及用其租金

299

531

177

392

(HK$7000)

固定資產折舊

3,330

5,850

3,301

6,450

(HK$'000)

爲發行缸利股而加以資本化之數額

30, 686

10.承担

96,678

兩年以後五年以内者 五年以後满

981

-248,114 29,766

149

70,681

按一九七六年十二月十一日賬目中尚有未现存之本承扣除額約為:一

9.871

1976

1975

加上

7.附農公司

發出權利附加股扣除費用後所獲之股票賣數齬

136, 323

HK$

HK $

一九七六年十二月卅一日之餘額

233, 001

副冊地點

(%)

營業性質

本行

9,337,000

2,653,000

本樂圈。

9,414,000

3,387,000

3.普通些编金

崇儒銀行有限公司

新加坡

82.6

滯業銀行

(*)普通傭金乃包括依照第一八二章銀行法令以及第一九一章金融公司闳法和之路文

規定辦入得讓金之數額。

利華銀行有限公司 大金融有限公司

100.0 新加坡 93.0

請銀行 金融公司

另一項乘批萏有關本行投管一間屬公司之未辦足資不爲數星幣五十萬元,但 奧據該公司章程之規定,除非該公司在被收繁之情況下,此次將無須邊足。

東華

丰丰丰丰

丰丰

新加坡公共會計師

̇新加坡,一九七七年四月十八日

崇儒金融(馬來西亞)有限公司

本行 本集團 (HK$*000)

馬來西亞 新加坡

82,6

企搬公司

100.0

100.0

投資公司

一九七六年一月一日之餘額

64, 38290, 186

新嫲胺

100.0

每入捣验科

爲合併計戲搬入少數股東和往(參閱第七項賬目附註】

(2,713) (293)

糌

.100:0 糌

投我公司

新加蛾

100.0

64,332 87,880

17.524

29,879

新加坡 100.0 新加坡 新加坡

託管服務

82.6

必修服务

100.0

81,906

117,759

新加坡 馬來西亞 馬來西亞

100,0

82.6.

託管服務 統竹服務

ETHEM

·100.0

託管服務

100.0

託管服

*

82.6

79:7

刪

紫

新加坡

100.0

华

79: 3

新加坡

43.6.

告

普通保險:

本年度根盜槪日之餘數字為提存及分配下列各項目後所達致者:一

丰丰

千

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