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郭日僑羊

頁四集張五第 日七十月十年卯乙夏

WAH KIU YAT PO

三期星

日九十月一十年五七九一层公年四十六國民豐中

4

海外信託銀行有限公司

香

根據香港銀行法例第 十七條

經營理

黃鄭張張黃鄭周陳柏

長紹啓承金瑞德守德鐵

·文忠鴻生全正臣錚

*

理]

產負 債表

一九七五年六月三十日

損益帳

一九七四年七月一日至一九七五年六月三十日

一九七四年

六月三十日

一九七四年 六月三十日

九七三/四

股本

流動資金

·拯數師費

法定股本一億股餓股港幣一元

HK$100.000.000.

HK$100,000.000

·庫存現金及存放同業 應收票據

$225,165,500

200,360,100

實收股本六仟六百萬股

各項款款及其他款項

每股港幣一元全數就足

66,000,000

$ 55,000,000

(已除呆帳準備) 附屬公司放款

465,276,600-

$186,371,400 209,773,600

378,016,600.

本年純利轉入分配輥

-154,900 20,571,100-

HK$ 20.726.000

本年度業務盈無

6,709,700

3,140,000

$ 897,511,900

(已除呆帳、析舊。一切其他 費用,及各項準備金之數日)

$.20,726,000.

會計年度

93,300 *22,507,200.

HK$ 22,600,500

$ 22,600.500

HK$ 20.726,000

HK$ 22,600,500

資本儲備金

公積金

4,020,100

4,020,100

撥米投資

上市證券一照原價

照董事佔銷

30,750,000

25,250,000

(30/6/75$3,155,000)

705,200 3457,500 1,162,700 10,040,000:

.705,200

457,500

15,129,500

11,202,700

盈餘沒存

2,578,100:

1,081,000.

附屬公司投資

·股東資金

各項存款及其他工

*(包括燦爛金及

$ 103;348,200

$ 96,351,100

照原情

24,144,300°

照董事估值

8,189,500

20,083,000 2,670,000

盈餘分配 帳號

九七四年七月一日至一九七五年六月三十日

一九七三/濕 會計年度

州金开出.

32,333,800

27 / 3/ 75已派中期息

固定資產:

提存公积金

營業湓利稅準備:

110,000

3,960,000

5,500,000

3,499,500

62,$25,400

742.656,300)

照原價或董事估龜減除折薑齦

擬派員工花紅一

3,000,000

行城房地產:

20,596,400.

附屬公司存款

3,530,000:

697.700

其他房地產

6,277,300

19,155,800 2,964,200

5,940,000:

̇盈餘滾存轉入資産負債表

2,578,100

110,000

3,960,000

8.750,000

3,980,000

2,640,000

5,940,000

1,081,000

張佩器具及設備等

.7.324,500

7:178,300.

擬派威惠

5,940,000

34,198,200

HKS 24,587,600

對照帳

代客收款及代客承兌担保,

288,981,900.

327,758,400

未收代客收款及應收客戶承兌及

保證

288,981,900

327,758,400

承上年度盈餘难存点 本年純利由捐益帳轉來 上年鑭付健利𫐐剩餘

$

1.08,1,000

20.571,100

2,935,500

HK$ 1,264,228,500 HK$ 1,173,

HK$ 1.264.228.500 HK$ .173,403,500

HK$ 24,587,600

HKS 24.461,000

1,846,300. 22,507,200 107,500

HK$ 24,461,000

)各項外帶餘額均按一九七五年六月三十日外滙將領钟算港華

?尚有附屬公司未偿瞰用

3)尚有追高湛之合的

海外信託銀行託管有限公司 海外置業有限公司. 海外信託有限公司

香港工商銀行有限公司 海外財務有限公司

海外國際信用卡有限公司

核數師報告書

教淵外循託銀行有限公司股東

國聯財務有限公司

海外保險有限公司

本會計師已將上述總結與該銀行總行,香港及澳門各支行所有帐册及抵押品,及倫敦支行會計師寡核後之賬項核對相槿,並獲得核數之一切必需資料及解釋。照查核結果顯示 該銀行之帳冊均屬適當。據此,癤意以上述總結及其附注堪稱妥善,對銀行法例亦屬符合,並足以表示該銀行於一九七五年六月三十日之資產負鯈實情也。

香港太子太廈

九七五年十月三日

李福樹會計師事務所

照公司法例第125及127節說明

千元

本母公司根顶已包括部份附屬公司徙盈利内派出之股息 其他附屬公司非營業性質找熊盈虧在至一九七五年六月三十日止之會計年度内,附屬公司給予母公司 董事之酬金兴港幣

九七五年十月三日

莊清泉 桂雄

併資產負債表

一九七五年六月三十日

合併損益帳

一九七四年七月一日至一九七五年六月三十日

一九七四年

六月三十日

流動資金

一九七四年 六三三十区

摆歡師費:

$ 195,200

$

116,600

本年純利轉人合併分配賬

22,346,400,

30,473,100

HICS 22,541,800: HK$ 30,589,700

法定股本→儷胶苺股港幣 實收股本六千六百萬狀

*每股港幣一元全數收: 合併盈餘

HK$100,000

HK$100.000.000

庫存現金及存放同業

惠收票據

$332,539,800

$278.228,000

本年度業務盈餘

(已除呆帳。折舊,一切其

.199,289,900

222,110,800

他費用,菱各項準備金之數目)

$ 22,541,600

$30,589,700

66,000,000.

$ 66,000,000

25,784,300

各項放款及其他款項 (已歇呆帳準構): 鄠號款

702,802,700 2,440,000

618,024,300

資本準備金

4,020,100

$1,237,072,400

̇證察投資

公積金

薑餘滾存

38,018,500

25,250,000.

上市嫂券一照原價

708,200

705,200

照蓋率估信

457,500

457,500

2,417,600

1581.100

股東資金

128,754,400

$122,635,500

(30/6/75市價共$3,155,000 其他護券-猁原價 $ 12,040,000

照載事估鎮

1,162,700

HK$ 22,541,600 HK$30,589,700

合併盈餘分配帳

一九七四年七月一日至一九七五年六月三十日

一九七三/四

14,804,70D

會計年麼

11441,300

13,766,000

23,481,300

·蓋 購

少數股東權益

-22;638,200

21,867,800

各項存款及其他款項

附屬公司投資一照原價(註3) 固定資產

24,644,000 500,000

已派股息

196,000

3,960,000

*提存公徽金

7,348,800

186,800

6,540,000

9,167,700

*營業減利稅單備

三(包括单编金儲金;

15,716,900

1,087,165,700

謈派員工花淋

照原價或蓝事恬餼解狳折藟帳 行址房地畫

無殺惠

$ 39,448,200

38,401,400

附屬公司存款(註3)

盈餘進存轉入合併資產舞炎表

262,000. 3,803,100

5,822,100

·3,211,500.

5,840,000

5,940,600

2,417,600

1,581,100

擬源股惠

331,800

8,940,000

̇其他勝地產

20,698,200.

13,415,500

10,620,500

10,695,600

5,940,000

71,184,00

對照帳

對照悵

代客收數及代客质担保

380,314,000

404,086,700

未收代客收款及康收客戶承兌

及保證

承上年覆蓋輸演存

350,314,000

404,086,700

本年純利由合併扒盎賬轉来

HKS 23.927,500 HK$ 32,819,200

$ 1,581,100 $ -2,348,100

22,346,400

30,473,100

HK$ 1,683,698,300 HK$ 1,811,498,700

HK$ 1,653,695,300 HK$ 1,611,495,700

HK$ 23,827,500

HK$ 32.619,200°

}尚有追期外灌之合約,

(2)各個外攀餘額均按一九七五年六月三十日外溫牌價件等港

3}瀑外爾際信用卡有限公司在一九七五年六月三十日高来湖西

故鼎已審核之帳册以供合併

董事總經理:

莊清泉

桂華山

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