1995 — Page 45

現金流量表附註

現金流量表

截至一九九五年十二月三十一日止年度

甲、經營盈利與來自經營活動之現金流入淨額對賬

一九九五年 港幣千元

一九九四年

港幣千元

經營盈利

攤銷及折舊

利息收入

540,222

490,507

252,579

222,619

(32,447)

(26,532)

利息支出

28,936

28,369

零件及物料增加

(38,362)

(40,306)

應收賬項(增加)/減少

(8,957)

18,273

按金及預付款增加

(3,007)

(2,567)

應付賬項增加/( 減少 )

51,546

(132,402)

出售固定資產盈餘

(2,337)

(460)

員工退休基金準備 或有事項準備

120,000

192,000

61,803

18,876

外滙折算率之改變

71

(62)

經營活動所得之現金流入淨額

970,047

768,315

乙、本年度融資變動分析

於一九九五年一月一日結存

融資現金流入

於一九九五年十二月三十一日結存

丙、現金及現金等價物分析

銀行存款及現金

應於三個月內償還銀行貸款及透支

銀行借貸

港幣千元

358,035

71,219

429,254

一九九五年

港幣千元

一九九四年

港幣千元

453,675

392,936

(8,963)

(27,793)

444,712

365,143

42

Page 45Page 46