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財政狀況變動表

截至一九八九年十二月三十一日止年度

一九八九年 港幣千元

一九八八年 港幣千元

資金來源

除稅前及未計非經常性項目前之盈利

282,819

244,611

加:非經常性項目

9,853

292,672

244,611

與資金調動無關項目之調整:

折舊

227,188

190,895

出售固定資產之盈利

(13,000)

(3,005)

員工退休基金準備

40,462

43,950

或有事項準備金-保險

(52,157)

53,103

202,493

284,943

來自經營業務之資金

495, 165

529,554

其他來源之資金:

出售固定資產所得款項,減除費用

長期負債增加

訂購巴士按金減少

在裝配中巴士減少

17,335

3,365

40,476

4,656

58,247

85.058

120,714

88,423

615,879

617,977

資金用途

已派股息

181,638

165,492

已繳稅項

59,607

21,337

已付員工退休福利

50,433

48,222

固定資產添置

411,514

291,318

發行股份費用

654

訂購巴士按金增加

5.580

長期負債減少

129,055

703,192

661,658

(87,313)

(43,681)

週轉資金增加/減少)

零件及物料

(2,947)

(22,474)

應收賬項、按金及預付數

(1,219)

13,939

應付賬項

(31,543)

3,494

應付保險賠償

(4,733)

2,754

淨流動資金之調動:

存款及現金

(26,109)

(51,120)

銀行借款及透支

(44,730)

(7,647)

其他借款

23,968

17,373

(87,313)

(43,681)

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