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財政狀況變動表

截至一九八八年十二月三十一日止年度

資金來源

除稅前盈利

與資金調動無關項目之調整:

折舊

出售固定資產之盈利

員工退休基金準備

一九八八年 港幣千元

一九八七年 港幣千元

244,611

268,335

190,895

159,560

(3,005)

(3,237)

43,950

45,529

或有事項儲備金-保險

53,103

14,744

284,943

216,596

來自經營業務之資金

529,554

484,931

其他來源之資金:

出售固定資產所得款項,減除費用

3,365

4.170

長期負債增加

141,506

訂購巴士按金減少

3,200

在裝配中巴士減少

85,058

88,423

148,876

617,977

633,807

資金用途

已派股息

165,492

164,685

已繳稅項

21,337

3,478

已付員工退休福利

48,222

53,026

固定資產

291,318

427,252

在裝配中巴士增加

65,671

發行股份費用

654

561

訂購巴士按金增加

5,580

長期負債減少

129,055

661,658

714,673

(43,681)

(80,866)

週轉資金增加/減少)

零件及物料

(22,474)

24,942

應收賬項、按金及預付數

13,939

3,155

應付賬項

3,494

(39,058)

應付保險賠償

2,754

(11,285)

淨流動資金之調動:

存款及現金

(51,120)

(6,470)

銀行借款及透支

(7,647)

(5,960)

其他借款

17,373

(46,190)

(43,681)

(80,866)

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