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財政狀況變動表

截至一九八七年十二月三十一日止年度

一九八七年

資金來源

港幣千元

一九八六年 港幣千元

除稅前及未計非經常性

項目前之盈利

268,335

186,548

非經常性項目

66,251

268,335

252,799

與資金調動無關項目之調整:

折舊

159,560

123,306

出售固定資產之盈利

(3,237)

(65,988)

員工退休基金準備

45,529

34,618

或有事項儲備金一保險

14,744

24,991

216,596

116,927

來自經營業務之資金

484,931

369,726

其他來源之資金:

出售固定資產所得款項,減除費用

4,170

80,885

長期負債增加

141,506

45,006

訂購巴士按金減少

3,200

2,223

148,876

128,114

633,807

497,840

資金用途

已派股息

164,685

121,414

已繳稅項

3.478

16,945

已付員工退休福利

53,026

38,979

固定資產添置

427.252

415,874

在裝配中巴士增加

65,671

41.637

發行股份費用

561

803

714,673

635,652

(80,866)

(137,812)

週轉資金增加/減少)

零件及物料

24,942

27,406

應收賬項、按金及預付數

3,155

16

應付賬項

(39,058)

(21,566)

應付保險賠償

(11,285)

3,121

淨流動資金之調動:

存款及現金

(6,470)

(104,003)

銀行借款及透支

(5,960)

(18,829)

其他借款

(46,190)

(23,957)

(80,866)

(137,812)

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