CMB_1991 — Page 41

財政狀況變動綜合報告表

一九九一年六月三十日止之年度(下列賬項以港元計算)

資金來源

除稅前及未計非經常性項目前之盈利

非經常性項目

調整與資金變動無關之項目:

¡

1991

$ 000's

1990 $ 000's

72,889

35,564

5,097

77,986

35,564

折舊

出售固定資產(盈餘)/虧損 保險及車輛重大修理準備金 職工退休準備金

有牌價證券虧損撥回

28,840

28,535

(4,815)

266

21,487

32,029

29,255

68,700

(7)

74,767

129.523

從經營業務所得總額

其他來源:

152,753

165,087

出售固定資產收入

5,906

250

屆期未領股息撥回

96

92

在裝配中或運港途中之車輛減少

15,065

1,419

21,067

1.761

173.820

166.848

資金運用

已派股息

35,627

35,627

已付稅項

13,705

12,559

購入固定資產

66,278

50,561

支付保險賠償及車輛重大修理費用

10.987

16,729

支付職工退休金

15.611

917

142,208

116.393

31,612

50,455

週轉資金之增加/減少)

物料及零件

應收賬款,按金及預付費

應付賬款

流動資金變動:

短期銀行存款

銀行存款及庫存現金

十三

1,805

3.663

2,218

2,685

(11,019)

(3,370)

36,241

53,354

2,367

(5,877)

31,612

50.455