CMB_1989 — Page 38

財政狀況變動綜合報告表

一九八九年六月三十日止之年度(下列賬項以港元計算)

1989

1988

$ 000's

$ 000's

資金來源

除稅前之盈利

調整與資金變動無關之項目:

折舊

出售固定資產虧損

75.966

89,637

27,731

29,074

498

413

有牌價證券虧損準備

1

5

保險及車輛重大修理準備

34,670

26,187

職工退休準備金

4.745

5,101

67.645

60,780

從經營業務所得總額

143,611

150,417

其他來源:一

出售固定資產收入

67

屆期未領股息撥回

94

53

161

53

143,772

150,470

資金運用

已派股息

35,627

35,164

已付稅項

30,120

10.206

購入固定資產

35,646

23,080

在裝配中或運港途中之車輛增加

23,745

4,110

支付保險賠償及車輛重大修理費用

8.170

8,187

支付職工退休金

1.251

650

遞延票據減少

677

134,559

82,074

9,213

68.396

週轉資金之增加/減少)

物料及零件

1,044

(4,981)

應收賬款,按金及預付費

2,067

(134)

應付賬款

2,922

(9,166)

應付票據

729

4,520

流動資金變動:

短期銀行存款

(4,650)

78,004

銀行存款及庫存現金

7,101

153

9,213

68,396

十三