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財政狀況變動綜合報告表

一九八八年六月三十日止之年度(下列賬項以港元計算)

1988

1987

$000's

$000's

資金來源

除稅前之盈利

調整與資金變動無關之項目:

折舊

89.637

94,705

29,074

30,514

出售固定資產虧損/(盈餘)

413

(98)

有牌價証券虧損準備/(撥回)

5

(1)

保險及車輛重大修理準備

職工退休準備金

26,187

8,062

5,101

5,545

60,780

44,022

150,417

138,727

從經營業務所得總額

其他來源:-

出售固定資產收入

屆期未領股息撥回

291

53

84

53

375

150,470

139,102

資金運用

已派股息

35,164

33,776

已付税項

10,206

14,945

購入固定資產

23,080

15,806

在裝配中或運港途中之車輛增加

4,110

19,335

支付保險賠償及車輛重大修理費用

8,187

8,062

支付職工退休金

650

409

遞延票據減少

677

4,997

82,074

97,330

68,396

41,772

週轉資金之增加/( 減少)

物料及零件

(4,981)

(4,358)

應收賬款,按金及預付費

(134)

1,088

應付賬款

(9,166)

(3,522)

應付票據

流動資金變動:一

短期存款

4,520

3.245

78,004

51,063

銀行存款及庫存現金

153

(5,744)

68.396

41,772

十三