CMB_1987 — Page 34

財政状況變動綜合報告表

一九八七年六月三十日止之年度(下列賬項以港元計算 )

資金來源

除稅前之盈利

調整與資金變動無關之項目:一

折舊

出售固定資產(盈餘)/虧損

有牌價証券虧損準備/(撥回)

保險及車輛重大修理準備

職工退休準備金

滙率波動儲備金

從經營業務所得總額

其他來源:-

出售固定資產收入

屆期未領股息撥回

1987

1986

$000's

$000's

94,705

30,011

-

LG G

30,514

31,302

(98)

557

(1)

27

8,062

10,721

5,545

4,196

(2,649)

44,022

44,154

138,727

74,165

291

23

84

35

375

58

-

139,102

74,223

資金運用

已派股息

已付稅項

33,776

32,851

14.945

23,408

購入固定資產

15,806

4,965

在裝配中或運港途中之車輛增加

19.335

支付保險賠償及車輛重大修理費用

8,062

9,721

支付職工退休金

409

506

支付遞延票據

4,997

6,378

97,330

77,829

41,772

(3,606)

週轉資金之增加/減少)

物料及零件

(4,358)

29,475

應收賬款,按金及預付費

1,088

1,327

政府按金

1,600

應付賬款

(3,522)

5,465

應付票據

3,245

6,825

流動資金變動:一

短期存款

51,063

(53,512)

銀行存款及庫存現金

(5,744)

5,214

41,772

(3,606)

十三