頁一第張三第日三初月三年寅丙服夏
WAH KIU YAT PO
報日僑華
五期星
日一十月四年六八九一屦公年五十七國民鍥中
浙江第一銀行
一有限公司 司
(香港註冊)
依照香港銀行法例第三十七條(一)之規定,公佈如下:
(以港幣計算)
資產負債表
一九八五年十二月三十一日
損益表
截至一九八五年十二月三十一日止之年度
1985
$54,395,403
1984 $55,830,189
1985
1984
1985
1984
股本(附註) 公韉金及涵餘
$ 100,000,000
$ 100,000,000
流動資產
本年度純利
·現金及存放同榮
$2,402,666,914
公金(附註)
未分配盈餘
220,000,000 8,975,788
180,000,000
應收票據
471,458,360
$2,065,145,544
552,740,959
已除溫和税及撥存內部準備, 並已撤除下列各項開支:
9,580,385
各項放款及其他賬項
1,330,432,661
1,121,404,292
1985
1984
328,975,788
289,580,385
(已除不準爛,
輔導辦金:琪公號
$ 240,000
$ 120,000
附屬公司存款
54,908,267
49,882,106
其他資產
75,442,115
75,982,654
漈酌㚟爌
4,280,000,050
3,815,273,549
其他酬金 其他津貼
各項存款及其他賬項
3,910,363,881
3,416,038,823
各項投齬(附註六)
2,625,502
2,785,126
6,450,155
364,400
$7,054,555
6,583,957
419,101
$7,123,058
{包括內部儲堋及溢利稅準)
應付票據
49,758,512
118,917,958
附糰公司投資(附註凡)
50,534,260
50,487,400
譔黩師費
$ 440,580
$ 340,760
其他負俱
99,269,859
89,737,964,
附屬公司欠款
56,520,306
37,584,232
上年度未分配盈餘
擬派予股東之股息及紅利
15,000,000
15,000,000
固定資產(附駐九)
68,596,189
73,026,929
可分配之純利類
4,458,276,307
3,979,157,236
4,458,276,307
3,979,157,236
純利分配..
代客保證歌项——
對銷服
2,161,808,674
2,116,475,936
應收保𣜬絫項一
對銷關
2,161,808,674 2,116,475,936
以上者賬目經由本會於一九八六年三月四日核准。,
孔祥地(長輔總經理) 大矢高暉(董事兼副總經理) 汪飾源(董事片經理) E. W. Tilling 'ME# }
$6,620,084,981
撥入普通公金
擬派股息每股拾元(1984;每股拾元) 及紅利每股五元(1984:每股五元) 予一百萬股(1984:一百萬股) 未分配盈餘下年度
$6,095,633,172
$6,620,084,98)
56,095,633,172
玆乃露賬消之一部份
9,580,385 8,750,196 63,975,788 64,580,385
40,000,000
40,000,000
15,000,000
15,000,000
$ 8,975,788
$ 9,580,385
綜合損益表
綜合資產負債表 一九八五年十二月三十一日
截至一九八五年十二月三十一日止之年度
1985
1984
1985
1984
1985
1984
本年度綜合純利
$58,202,761 $56,762,632
飛本(附註四)
$100,000,00
$ 100,000,000
流動資產
·公積金及教餘
現金及存放同業
$2,402,726,262
$2,066,353,523
已除湓利稅及撥存內部準備, 並已排除下列各項開支
公積金(附註五)
·未分配盈餘
流動負債
220,000,000 8,476,498
180,000,000
應收票據
471,458,360
552,740,959
1985
1984
3,675,427
各項放款及其他賬項
1,312,827,842
1,129,665,375
專念:公贄
$ 250,000 $ 125,000
(已除呆賬準衚}
328,476,498
283,675,427
其他資產
76,436,052
各項存款及其他眼項
3,945,218,563
3,447,860,646
4,263,448,516
(包括內部儲镛及溢制税淇儲)
應付票據
49,758,512
118,917,958
各項投資(附註六)
其他負債
100,776,612
107,818,472
職業公司投冀(附註)
-25,193,357
38,505,692
: 10,713,887
擬涵予股東之股息及紅利
15,000,000
15,000,000
固定資產(附眭丸了
112,082,620
4,439,230,185
3,973,272,503
4,439,230,185
3,973,272,503
93,543,555
3,842,303,412
2,785,126
117,470,078
樸數薛覺
驊號公司純利之分配
股東應佔純利
上年度未分配盈除
其他酬金 其他津貼
6,672,996 6,783,896
364,400
$7,287,396
.419.101. $7,327,997
.$.499,105 $ 403,858
1,598,310
847,159
代客傢蹬款項..................
應收保證蔌項-
對銷賬
2,161,808,674
2,116,475,936
一對消賬
2,161,808,674
2,116,475,936
可分配之利總類 純利分配:
59,801,071 3,675,427
63,476,498
57,609,791
1,065,636
58,675,427
撥入背通公積金
40,000,000
40,000,000
以上各賬目經由董事麵於一九八六年三月四日核准。
孔祥勉(丹無雜經理) 大矢高暉(專業鷁皂經理) 汪眭源(鞌諪猷副隷經理) E. W. Tilling(事)
$6,601,038,859
$6,089,748,439
附註乃腿限項之一部份
擬派股息每股拾元(1984:毎股拾元) 及紅利每股五元(1984:每股五元)
子一百萬股(1984:一百萬股)
$6,601,038,859
$6,089,748,439,
未分配政保證下年度
15,000,000
15,000,000
$ 8,476,498
$ 3,675,427
最後股種控制公司
·浙江第一銀行有限公司之最後控股公司爲 Consolidated Commercial
Company Inc.,在巴拿馬註册。
二、寶計準則
甲、綜合根據,
財務報告包括本行及全資附屬公司一九八五年十二月卅一日為止之年度 經審核之賬項,新堆附屬公司之業績自加入之日起合併計算。
乙、固定資產之攤銷及折舊
·寫地如其租約年期超過五十年者,不予攤銷。房屋依其可使用期限,按 直線法擬銷。董事寓所包括土地及建築成本,根據其買入日期,分十八 年,按直線法攤銷。其他固定資產,依其可使用期限,按直線法撤銷。
内外幣
外幣資產及負債,按照一九八五年十二月卅一日之潤率伸算爲港元,年 内之外幣交易亦按照當日滙率伸興爲港元。由於伸算海外分行及附屬公 司賬項而生之外澀差價鵲入於流動負債項目之外滙儲催眼內,其他外滙 差價則歸入捐簽賬內。
丁、呆帳及壞賬
凡經認定為呆賬及壞賬之各項貸款,均由呆服準備金內扣除。此項準備 金乃扣自各項放款及其他賬項。
:
戊、聯號公司
四,股本
一九八五年十二月卅一日,本行投資 於下列各全資附屬公司:
註册,實收股本:
一百萬股,每股港幣一百元
1985
1984
$100,000,000 $100,000,000
̇附屬公司名稱
註冊地點
主要業務
浙江第一銀行(代理人)有限公司
五、公精金
浙一地產有限公司
电、普通公積金
年初結餘,
加
由換賬轉來
年底結餘
200,000,000 160,000,000
20,000,000
$160,000,000 $120,000,000
40,000,000
40,000,000
九、固定爛產
20,000,000
銀行行址及
浙一海外有限公司:
浙財務有限公司
浙江第一(信託)有限公司
Honfirst Investment Inc., N.V.
香港 香港 美國
香港 香港 荷屬安德利斯
代理人服務 物業發展 物業投資 金融業務 懐託服務 物業發展
1985
1984
本集團
$ 91,464,585
本銀行
$47,898,968
本集團
本銀行
$93,815,601 $49,441,775
乙、資本公積金
上年度結 公積金合計
$220,000,000
六、各項投資
1985
本銀行
本集團
本港上市證券
159,624
(市值:
31/12/85-· 31/12/84 - $201,671)
本港非上市證券 外非上市證券 本港房地產
$180,000,000.
1984
本銀行
$159,624
其他房地產
(照董事之估值 或原值㳦折翼)
傢俬、設備, 丹裝及
20,618,035 20,697,221 23,654,477 23.585.154
車輛(原健
波折)
10,222,482
2,389,200 2,389,200 236,302
2,389,200 236,302
2.389,200
十、行政人典貸款
236,302
12,581,675
$25,193,357 $2,625,502
$2,785,126
$2,785,126
$112,082,620 $68,596,189 $117,470,078 $73,026,929
·根據公司法例第161B節公佈如下:
借款人姓名: Mr. E. W. Tilling 職位:事
貸款條件:
利率 期限
抵押品
最優惠利率、活期 有關貸款結欠:於1/1/85
定期存款
於31/12/85 期內最高結欠
$583,000
無
$599,000
聯號公司乃指本集團佔有百分之二十至百分之五十並對其有顯著影響力 之公司。以往本集團聯號公司投資以原個記入綜合資產負債表內,其業 續以所收股息併入綜合擴益表內。由本年一月一日起,本集團依標準會 計實務報告第十條規定,將聯號公司業績,按權益基法入賬。此項改變 ,追溯自上年起計,結果一九八五年十二月卅一日,本集團公積金堆 加港幣七十一萬三千八百一十七元(一九八四年為減少八十八萬四千四 百九十三元),股東應佔純利增加一百五十九萬八千三百一十元(一九 八四年爲八十四萬七千一百五十九元)。
己、各項投資
七、猫公司投資
非上市證券。原值 業績分享
$2,250,000 713.817
$
$ 2,250,000
$
(884,493)
聯號公司欠款
2,963,817 35,541,875 $38,505,692
1,365,507
9,348,380
$10,713,887
持有普通股份
上市証券投資,按原值或市值孰較低價計算。非上市证券投資按原值 算。房地產投資按原值或估價孰較低價計算。
聯號公司名稱
注册地點
Meering Development Limited
·香港
本銀行 附屬公司
50%
主要業務
物業投資
三、溢利税
溢利稅是以一九八五年全年之估計應課稅之盜利照現行稅率百分之十八又 二份一計算。
八、附属公司投資.
1985
1984
十三、比較數字
非上市證券,原值
$50,534,260
$50,487,400 **
核數師致浙江第一銀行有限公司股東報告書
於一九八五年十二月卅一日,該等戶口均無過期欠息,亦無需提撥準備金。
十一 ̧或有真情
除資產負債表所列代客保证款項外,尚有遠期外溉台約之承担。
十二、資產之抵押
依照美國政府法例,一九八五年十二月卅一日,本行有定期存款六十萬美 元(一九八四年爾六十萬美元),存入美國貨幣管理局,作爲三藩市分行 存款保證。有應付第三者票據九十二萬四千美元是以本行賬淨值二百 九十六萬九千一百五十美元之美國房地產作為抵押。此項票據為買入該房 地產時之部份成交條件。
若干比較數字經予改列,以符合本年度之最項編排。
本會計師行已將上列之財務報告依照認可之核數準則核對。 依照本核數師行意見,上列之財務報告及其註釋均符合香港公司法例内有關銀行賬項之規定,並足以顯示該銀行及其 集團在一九八五年十二月卅一日之真確而合理之財務狀况及結至該日止之溢利。
香港一九八六年三月四日
黃樂章、簿乙明 文偉 計師行
英殛特許曾师 香港鯨 計師
鳌事窗:胡思紀(名譽董事長)
孔祥勊(董事長)
實木辰男 魉說強爵士
李梁耐婉 村上芳輝
大矢高暉 唐 ̇翔千
E. W. Tilling. 朱孔嘉
汪毓源
韓桱理;孔祥勉
副轉輕理:毓源 二大矢高暉 附屬公司:浙江第一銀行(代理人)有限公司
聯系公司:第一勸業銀行
浙業地產有限公司
聯號公司:Maering Development Limited
奇銀(任期至1/5/1985止) 浙海外有限公司 浙一財務有限公司
馮 昇 吳國燊 浙江第一(信託)有限公司 Honfirst Investment Inc., N.V.
陶源街
黃寬裕